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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 759.00 | 5 706.00 | 5 053.00 | 10 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 939.00 | 356.00 | 1 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 374.00 | 6 645.00 | 5 728.00 | 12 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 521.00 | 2 471.00 | 54 049.00 | 56 521.00 |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | 35.00 | 5 350.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 647.00 | 2 506.00 | 78 141.00 | 80 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 214.00 | 9 152.00 | 90 062.00 | 99 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 000.00 | 58 000.00 | | -148 000.00 |
DL TOTAL (I) | -46 000.00 | 161 000.00 | | -46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 033 000.00 | 862 000.00 | | 2 033 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 000.00 | 862 000.00 | | 2 033 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 007 000.00 | 656 000.00 | | 7 007 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 585 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 246 000.00 | 47 929 000.00 | | 61 246 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 000.00 | 1 672 000.00 | | 2 232 000.00 |
EA Autres dettes | 3 180 000.00 | 2 989 000.00 | | 3 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 250 000.00 | 54 359 000.00 | | 75 250 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 062 000.00 | 64 900 000.00 | | 90 062 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 103 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 016 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 974 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 894 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 726 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 277 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -3 000.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 000.00 | 159 000.00 | | 231 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 000.00 | 269 000.00 | | 654 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 028 000.00 | 32 441 000.00 | | 41 028 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 880 000.00 | 32 383 000.00 | | 40 880 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 000.00 | 58 000.00 | | 148 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862.00 | 1 726.00 | 554.00 | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | 1 726.00 | 554.00 | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 246 000.00 | 61 246 000.00 | | 61 246 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993 000.00 | 2 993 000.00 | | 2 993 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 825 000.00 | 12 825 000.00 | | 12 825 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 521 000.00 | 56 521 000.00 | | 56 521 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 178 000.00 | 14 178 000.00 | | 14 178 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 007 000.00 | 7 007 000.00 | | 7 007 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 366 000.00 | 78 366 000.00 | | 78 366 000.00 |
VW T.V.A. | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 490 000.00 | 86 490 000.00 | | 86 490 000.00 |