| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 594 000.00 | 10 995 000.00 | 4 599 000.00 | 15 594 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845 000.00 | 1 888 000.00 | 956 000.00 | 2 845 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 118 000.00 | 1 972 000.00 | 2 146 000.00 | 4 118 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 743 000.00 | 14 855 000.00 | 7 888 000.00 | 22 743 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479 000.00 | | 6 479 000.00 | 6 479 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 607 000.00 | 1 997 000.00 | 65 610 000.00 | 67 607 000.00 |
BZ Autres créances | 29 112 000.00 | | 29 112 000.00 | 29 112 000.00 |
CF Disponibilités | 3 832 000.00 | | 3 832 000.00 | 3 832 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673 000.00 | | 8 673 000.00 | 8 673 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 703 000.00 | 1 997 000.00 | 113 706 000.00 | 115 703 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 446 000.00 | 16 852 000.00 | 121 594 000.00 | 138 446 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 82 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 116 000.00 | 1 000.00 | | 6 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 000.00 | 1 000.00 | | -148 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735 000.00 | -148 000.00 | | 2 735 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 823 000.00 | -46 000.00 | | 8 823 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323 000.00 | 2 033 000.00 | | 1 323 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 000.00 | 2 033 000.00 | | 1 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 000.00 | 7 007 000.00 | | 2 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 722 000.00 | 1 585 000.00 | | 2 722 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 914 000.00 | 61 246 000.00 | | 79 914 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210 000.00 | 2 232 000.00 | | 3 210 000.00 |
EA Autres dettes | 6 361 000.00 | 3 180 000.00 | | 6 361 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 059 000.00 | 12 825 000.00 | | 17 059 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 449 000.00 | 88 075 000.00 | | 111 449 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 594 000.00 | 90 062 000.00 | | 121 594 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 608 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 608 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 629 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 451 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 364 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 524 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 027 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 448 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 2 000.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 000.00 | 1 000.00 | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 000.00 | 1 000.00 | | 251 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | 1 000.00 | | -11 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 000.00 | 231 000.00 | | 468 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 000.00 | 654 000.00 | | 929 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 831 000.00 | 41 028 000.00 | | 66 831 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 096 000.00 | 41 176 000.00 | | 64 096 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735 000.00 | -148 000.00 | | 2 735 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 033 000.00 | 660 000.00 | 1 370 000.00 | 2 033 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 000.00 | 660 000.00 | 1 370 000.00 | 2 033 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 183 000.00 | 2 183 000.00 | | 2 183 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 914 000.00 | 79 914 000.00 | | 79 914 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877 000.00 | 5 877 000.00 | | 5 877 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 059 000.00 | 17 059 000.00 | | 17 059 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 607 000.00 | 67 607 000.00 | | 67 607 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 368 000.00 | 25 368 000.00 | | 25 368 000.00 |
VI Groupe et associés | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703 000.00 | 3 703 000.00 | | 3 703 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673 000.00 | 8 673 000.00 | | 8 673 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 392 000.00 | 105 392 000.00 | | 105 392 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 727 000.00 | 108 727 000.00 | | 108 727 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 157.00 | | 180.00 |