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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 123 000.00 | 17 276 000.00 | 12 847 000.00 | 30 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580 000.00 | 2 804 000.00 | 776 000.00 | 3 580 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152 000.00 | 706 000.00 | 3 446 000.00 | 4 152 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 936 000.00 | 20 786 000.00 | 17 150 000.00 | 37 936 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 339 000.00 | | 15 339 000.00 | 15 339 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 022 000.00 | 1 765 000.00 | 73 257 000.00 | 75 022 000.00 |
BZ Autres créances | 42 504 000.00 | | 42 504 000.00 | 42 504 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 408 000.00 | 1 765 000.00 | 131 643 000.00 | 133 408 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 035 000.00 | | 9 035 000.00 | 9 035 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 379 000.00 | 22 552 000.00 | 157 827 000.00 | 180 379 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 116 000.00 | 6 116 000.00 | | 6 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646 000.00 | 7 473 000.00 | | 11 646 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 396 000.00 | 13 709 000.00 | | 18 396 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 000.00 | 512 000.00 | | 928 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 000.00 | 512 000.00 | | 928 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 000.00 | 161 000.00 | | 1 531 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 35 000.00 | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224 000.00 | 8 688 000.00 | | 2 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 617 000.00 | 80 887 000.00 | | 101 617 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 763 000.00 | 4 004 000.00 | | 5 763 000.00 |
EA Autres dettes | 5 594 000.00 | 11 516 000.00 | | 5 594 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 713 000.00 | 20 273 000.00 | | 21 713 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 503 000.00 | 125 564 000.00 | | 138 503 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 827 000.00 | 139 785 000.00 | | 157 827 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 615 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 615 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 194 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 914 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 856 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 166 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 071 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 843 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 470 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 000.00 | 7 000.00 | | 134 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 000.00 | 131 000.00 | | 134 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 000.00 | -21 000.00 | | -134 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 558 000.00 | 754 000.00 | | 1 558 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132 000.00 | 2 686 000.00 | | 5 132 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 250 000.00 | 72 961 000.00 | | 93 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 604 000.00 | 65 487 000.00 | | 81 604 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 646 000.00 | 7 473 000.00 | | 11 646 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 000.00 | 360 000.00 | 57 000.00 | 512 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 000.00 | 360 000.00 | 57 000.00 | 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 817 000.00 | 3 817 000.00 | | 3 817 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 617 000.00 | 101 617 000.00 | | 101 617 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237 000.00 | 3 237 000.00 | | 3 237 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594 000.00 | 5 594 000.00 | | 5 594 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 713 000.00 | 21 713 000.00 | | 21 713 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 022 000.00 | 75 022 000.00 | | 75 022 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 41 986 000.00 | 41 986 000.00 | | 41 986 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035 000.00 | 9 035 000.00 | | 9 035 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 560 000.00 | 126 560 000.00 | | 126 560 000.00 |
VW T.V.A. | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 504 000.00 | 138 504 000.00 | | 138 504 000.00 |