| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 316.00 | 70 221.00 | 16 094.00 | 86 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878 963.00 | 3 007 041.00 | 871 923.00 | 3 878 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 307.00 | | 171 307.00 | 171 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 859.00 | 3 117 022.00 | 1 196 837.00 | 4 313 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 266.00 | 5 036.00 | 1 353 230.00 | 1 358 266.00 |
BZ Autres créances | 197 901.00 | | 197 901.00 | 197 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 073 267.00 | | 1 073 267.00 | 1 073 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 049.00 | 5 036.00 | 2 719 013.00 | 2 724 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 908.00 | 3 122 058.00 | 3 915 850.00 | 7 037 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 060.00 | 835 060.00 | | 835 060.00 |
DH Report à nouveau | 256 014.00 | 337 359.00 | | 256 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 042.00 | 218 656.00 | | 340 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 595.00 | 1 511 554.00 | | 1 551 595.00 |
DP Provisions pour risques | 3 624.00 | 3 337.00 | | 3 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 644.00 | 2 900.00 | | 5 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 268.00 | 6 237.00 | | 9 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 530.00 | 723 304.00 | | 850 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 4 374.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 889.00 | 638 239.00 | | 805 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 137.00 | 636 241.00 | | 695 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 987.00 | 2 002 158.00 | | 2 354 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 850.00 | 3 519 948.00 | | 3 915 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 124 100.00 | 125 256.00 | 7 249 356.00 | 7 124 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 100.00 | 125 256.00 | 7 249 356.00 | 7 124 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 288 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 191.00 | 12 711.00 | | 21 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 898.00 | 131 330.00 | | 81 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 337.00 | 3 588.00 | | 3 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 235.00 | 134 918.00 | | 85 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 241.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 195.00 | 51 916.00 | | 24 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 624.00 | 3 337.00 | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 909.00 | 55 494.00 | | 27 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 326.00 | 79 424.00 | | 57 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 298.00 | 54 764.00 | | 94 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 199.00 | 6 995 627.00 | | 7 386 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 157.00 | 6 776 972.00 | | 7 046 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 042.00 | 218 656.00 | | 340 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 355.00 | | 548 162.00 | 4 018 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 036.00 | 195 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 658.00 | 4 313 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 622.00 | 3 965 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 273.00 | | | 153 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 334.00 | | 542 567.00 | 3 671 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 749.00 | | 5 595.00 | 193 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 957.00 | 397 097.00 | 226 033.00 | 2 945 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 198.00 | 397 097.00 | 226 033.00 | 2 906 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 237.00 | 9 268.00 | 6 237.00 | 6 237.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 4 637.00 | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 4 637.00 | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636.00 | 13 905.00 | 6 237.00 | 6 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 281.00 | 2 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 624.00 | 3 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 889.00 | 805 889.00 | | 805 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 486.00 | 285 486.00 | | 285 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 381.00 | | | 1 346 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 393.00 | 316 860.00 | 533 533.00 | 850 393.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 475.00 | 1 589 475.00 | 24 000.00 | 1 613 475.00 |
VW T.V.A. | 233 322.00 | 233 322.00 | | 233 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 989.00 | 1 821 457.00 | 533 533.00 | 2 354 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 036.00 | 57 026.00 | | 56 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 672.00 | 32 307.00 | | 20 672.00 |
ST Autres comptes | 1 914 106.00 | 1 869 605.00 | | 1 914 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 185.00 | 281 219.00 | | 207 185.00 |
YT Sous‐traitance | 2 423 800.00 | 2 179 164.00 | | 2 423 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 130.00 | 131 774.00 | | 178 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 949.00 | 28 349.00 | | 30 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 985.00 | 85 375.00 | | 86 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 716.00 | 1 305 978.00 | | 1 406 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 569.00 | 853 016.00 | | 914 569.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 743 893.00 | 4 494 070.00 | | 4 743 893.00 |