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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 658.00 | 63 036.00 | 6 622.00 | 69 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034 840.00 | 2 972 499.00 | 1 062 341.00 | 4 034 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 275.00 | | 171 275.00 | 171 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 104.00 | 3 070 066.00 | 1 276 038.00 | 4 346 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 710.00 | 6 874.00 | 1 407 836.00 | 1 414 710.00 |
BZ Autres créances | 208 488.00 | | 208 488.00 | 208 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 338 594.00 | | 1 338 594.00 | 1 338 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 521.00 | 6 874.00 | 3 049 647.00 | 3 056 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 625.00 | 3 076 940.00 | 4 325 685.00 | 7 402 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 060.00 | 835 060.00 | | 835 060.00 |
DH Report à nouveau | 370 670.00 | 296 056.00 | | 370 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 239.00 | 524 614.00 | | 568 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 448.00 | 1 776 209.00 | | 1 894 448.00 |
DP Provisions pour risques | 8 702.00 | 8 097.00 | | 8 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 674.00 | 9 713.00 | | 5 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 376.00 | 17 810.00 | | 14 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 869.00 | 975 111.00 | | 961 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 3 305.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 286.00 | 809 224.00 | | 722 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 658.00 | 718 857.00 | | 726 658.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 1 472.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 861.00 | 2 507 968.00 | | 2 416 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 685.00 | 4 301 987.00 | | 4 325 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 958.00 | | 455 889.00 | 4 481 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 743.00 | 4 346 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 742.00 | 44 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 001.00 | 4 104 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 273.00 | | | 153 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 410.00 | | 454 089.00 | 4 133 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 275.00 | | 1 800.00 | 195 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 793.00 | 403 565.00 | 486 293.00 | 3 152 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 760.00 | | 5 229.00 | 39 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 033.00 | 403 565.00 | 481 064.00 | 3 113 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 810.00 | 14 376.00 | 17 810.00 | 17 810.00 |
6T Sur comptes clients | 5 511.00 | 3 110.00 | 1 748.00 | 5 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 511.00 | 3 110.00 | 1 748.00 | 5 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 321.00 | 17 486.00 | 19 558.00 | 23 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 784.00 | 11 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 702.00 | 8 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 608.00 | 1 405 608.00 | | 1 405 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VB T. V. A. | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VC Groupe et associés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 509.00 | 1 664 709.00 | 25 800.00 | 1 690 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
ST Autres comptes | 2 157 146.00 | | | 2 157 146.00 |
YT Sous‐traitance | 2 694 263.00 | | | 2 694 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 477.00 | | | 181 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 606 385.00 | | | 1 606 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 083 291.00 | | | 1 083 291.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |