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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 227.00 | 61 048.00 | 45 179.00 | 106 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437 511.00 | 3 313 504.00 | 1 124 007.00 | 4 437 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 877.00 | | 172 877.00 | 172 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 145.00 | 3 409 082.00 | 1 374 063.00 | 4 783 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 833.00 | 3 827.00 | 1 873 006.00 | 1 876 833.00 |
BZ Autres créances | 201 221.00 | | 201 221.00 | 201 221.00 |
CF Disponibilités | 2 389 594.00 | | 2 389 594.00 | 2 389 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 730.00 | 3 827.00 | 4 497 903.00 | 4 501 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 875.00 | 3 412 910.00 | 5 871 966.00 | 9 284 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 060.00 | 835 060.00 | | 835 060.00 |
DH Report à nouveau | 761 494.00 | 488 909.00 | | 761 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 475.00 | 722 585.00 | | 838 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 509.00 | 2 167 034.00 | | 2 555 509.00 |
DP Provisions pour risques | 9 840.00 | 8 232.00 | | 9 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 770.00 | 5 833.00 | | 6 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 610.00 | 14 065.00 | | 16 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 851.00 | 1 864 976.00 | | 1 083 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 2 326.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 739.00 | 829 445.00 | | 1 144 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 441.00 | 963 309.00 | | 1 057 441.00 |
EA Autres dettes | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 847.00 | 3 660 057.00 | | 3 299 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 966.00 | 5 841 156.00 | | 5 871 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 140.00 | 3 034 081.00 | | 2 595 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 657.00 | | 614 540.00 | 4 438 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 051.00 | 4 783 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 051.00 | 4 543 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 850.00 | | 612 939.00 | 4 200 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 275.00 | | 1 601.00 | 193 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 735.00 | 427 399.00 | 270 051.00 | 3 251 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 204.00 | 427 399.00 | 270 051.00 | 3 217 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 065.00 | 16 610.00 | 14 065.00 | 14 065.00 |
6T Sur comptes clients | 5 523.00 | | 1 696.00 | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | | 1 696.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 588.00 | 16 610.00 | 15 761.00 | 19 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 770.00 | 9 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 840.00 | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 739.00 | 1 144 739.00 | | 1 144 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 290.00 | 463 290.00 | | 463 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 982.00 | 1 871 982.00 | | 1 871 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 851.00 | 379 144.00 | 704 707.00 | 1 083 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 892.00 | 146 892.00 | | 146 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 079.00 | 2 108 079.00 | 22 000.00 | 2 130 079.00 |
VW T.V.A. | 399 102.00 | 399 102.00 | | 399 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 847.00 | 2 595 140.00 | 704 707.00 | 3 299 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 701.00 | 57 450.00 | | 57 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 266.00 | 23 771.00 | | 30 266.00 |
ST Autres comptes | 2 516 003.00 | 2 073 185.00 | | 2 516 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 239.00 | 201 413.00 | | 158 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 302.00 | | | 324 302.00 |
YT Sous‐traitance | 3 270 607.00 | 2 600 047.00 | | 3 270 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 066.00 | 159 952.00 | | 310 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 081.00 | 43 580.00 | | 25 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 782.00 | 101 030.00 | | 82 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 953 764.00 | 1 663 771.00 | | 1 953 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317 908.00 | 1 016 267.00 | | 1 317 908.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 285 181.00 | 5 058 368.00 | | 6 285 181.00 |