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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 167.00 | 53 578.00 | 45 589.00 | 99 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 101 683.00 | 3 163 626.00 | 938 057.00 | 4 101 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 275.00 | | 171 275.00 | 171 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 657.00 | 3 251 735.00 | 1 186 922.00 | 4 438 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 486.00 | 5 523.00 | 1 515 963.00 | 1 521 486.00 |
BZ Autres créances | 157 774.00 | | 157 774.00 | 157 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 962 103.00 | | 2 962 103.00 | 2 962 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 757.00 | 5 523.00 | 4 654 234.00 | 4 659 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 414.00 | 3 257 257.00 | 5 841 156.00 | 9 098 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 060.00 | 835 060.00 | | 835 060.00 |
DH Report à nouveau | 488 909.00 | 370 670.00 | | 488 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 585.00 | 568 239.00 | | 722 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 034.00 | 1 894 448.00 | | 2 167 034.00 |
DP Provisions pour risques | 8 232.00 | 8 702.00 | | 8 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 833.00 | 5 674.00 | | 5 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 065.00 | 14 376.00 | | 14 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 976.00 | 961 869.00 | | 1 864 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 4 411.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 445.00 | 722 286.00 | | 829 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 309.00 | 726 658.00 | | 963 309.00 |
EA Autres dettes | | 1 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 660 057.00 | 2 416 861.00 | | 3 660 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 156.00 | 4 325 685.00 | | 5 841 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 081.00 | 1 759 076.00 | | 3 034 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 104.00 | | 330 710.00 | 4 346 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 193 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 157.00 | 4 438 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 357.00 | 4 200 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 498.00 | | 330 710.00 | 4 104 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 075.00 | | | 197 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 066.00 | 416 026.00 | 234 357.00 | 3 070 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 535.00 | 416 026.00 | 234 357.00 | 3 035 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 376.00 | 14 065.00 | 14 376.00 | 14 376.00 |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | 1 880.00 | 3 231.00 | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 874.00 | 1 880.00 | 3 231.00 | 6 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 250.00 | 15 945.00 | 17 607.00 | 21 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 713.00 | 11 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 232.00 | 5 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 445.00 | 829 445.00 | | 829 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 441.00 | 398 441.00 | | 398 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 564.00 | 1 514 564.00 | | 1 514 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 109 914.00 | 109 914.00 | | 109 914.00 |
VC Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 968.00 | 1 238 991.00 | 625 977.00 | 1 864 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 871.00 | | | 190 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 123.00 | 1 693 123.00 | 22 000.00 | 1 715 123.00 |
VW T.V.A. | 321 874.00 | 321 874.00 | | 321 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 057.00 | 3 034 081.00 | 625 977.00 | 3 660 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 450.00 | 56 270.00 | | 57 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 771.00 | 22 495.00 | | 23 771.00 |
ST Autres comptes | 2 073 185.00 | 2 239 735.00 | | 2 073 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 413.00 | 263 734.00 | | 201 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 302.00 | 185 800.00 | | 324 302.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600 047.00 | 2 706 208.00 | | 2 600 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 952.00 | 249 710.00 | | 159 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 580.00 | 46 378.00 | | 43 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 030.00 | 102 648.00 | | 101 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 663 771.00 | 1 706.00 | | 1 663 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070 941.00 | | | 1 070 941.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 058 368.00 | 5 481 882.00 | | 5 058 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |