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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 388.00 | 66 015.00 | 11 372.00 | 77 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056 022.00 | 3 047 018.00 | 1 009 004.00 | 4 056 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 275.00 | | 171 275.00 | 171 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 958.00 | 3 152 793.00 | 1 329 165.00 | 4 481 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 591.00 | 5 511.00 | 1 435 080.00 | 1 440 591.00 |
BZ Autres créances | 191 271.00 | | 191 271.00 | 191 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 233 281.00 | | 1 233 281.00 | 1 233 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 334.00 | 5 511.00 | 2 972 823.00 | 2 978 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 292.00 | 3 158 304.00 | 4 301 987.00 | 7 460 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 060.00 | 835 060.00 | | 835 060.00 |
DH Report à nouveau | 296 056.00 | 256 014.00 | | 296 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 614.00 | 340 042.00 | | 524 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 209.00 | 1 551 595.00 | | 1 776 209.00 |
DP Provisions pour risques | 8 097.00 | 3 624.00 | | 8 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 713.00 | 5 644.00 | | 9 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 810.00 | 9 268.00 | | 17 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 111.00 | 850 530.00 | | 975 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 3 430.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 224.00 | 805 889.00 | | 809 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 857.00 | 695 137.00 | | 718 857.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 968.00 | 2 354 987.00 | | 2 507 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 987.00 | 3 915 850.00 | | 4 301 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 371.00 | 1 821 457.00 | | 1 856 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 140.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 859.00 | | 540 155.00 | 4 313 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 195 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 056.00 | 4 481 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 024.00 | 4 133 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 273.00 | | | 153 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965 279.00 | | 540 155.00 | 3 965 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 307.00 | | | 195 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 022.00 | 407 541.00 | 371 770.00 | 3 117 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 262.00 | 407 541.00 | 371 770.00 | 3 077 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 268.00 | 17 810.00 | 9 268.00 | 9 268.00 |
6T Sur comptes clients | 5 036.00 | 3 476.00 | 3 001.00 | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036.00 | 3 476.00 | 3 001.00 | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 304.00 | 21 286.00 | 12 269.00 | 14 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 189.00 | 8 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 097.00 | 3 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 224.00 | 809 224.00 | | 809 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 955.00 | 235 955.00 | | 235 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 530.00 | 147 530.00 | | 147 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 639.00 | 1 431 639.00 | | 1 431 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 097.00 | 333 500.00 | 641 597.00 | 975 097.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 281.00 | | | 345 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 284.00 | 98 284.00 | | 98 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 215.00 | 1 685 215.00 | 24 000.00 | 1 709 215.00 |
VW T.V.A. | 288 810.00 | 288 810.00 | | 288 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 968.00 | 1 866 371.00 | 641 597.00 | 2 507 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 241.00 | 56 036.00 | | 52 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 538.00 | 20 672.00 | | 23 538.00 |
ST Autres comptes | 2 157 146.00 | 1 914 106.00 | | 2 157 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 612.00 | 207 185.00 | | 246 612.00 |
YT Sous‐traitance | 2 694 263.00 | 2 423 800.00 | | 2 694 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 477.00 | 178 130.00 | | 181 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 107.00 | 30 949.00 | | 39 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 348.00 | 86 985.00 | | 91 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 606 385.00 | 1 406 716.00 | | 1 606 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 083 291.00 | 914 569.00 | | 1 083 291.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 303 035.00 | 4 743 893.00 | | 5 303 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |