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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
AN Terrains | 147 472.00 | 21 177.00 | 126 294.00 | 147 472.00 |
AP Constructions | 9 325 042.00 | 4 117 257.00 | 5 207 784.00 | 9 325 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 117 933.00 | | 18 117 933.00 | 18 117 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 429 878.00 | 5 481 794.00 | 30 948 083.00 | 36 429 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
BZ Autres créances | 713 838.00 | | 713 838.00 | 713 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 745.00 | | 873 745.00 | 873 745.00 |
CF Disponibilités | 632 531.00 | | 632 531.00 | 632 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 177.00 | | 142 177.00 | 142 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 222.00 | | 2 413 222.00 | 2 413 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 843 100.00 | 5 481 794.00 | 33 361 305.00 | 38 843 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 117 933.00 | | | 18 117 933.00 |
CU Autres participations | 8 795 549.00 | 1 343 359.00 | 7 452 189.00 | 8 795 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 21 738 276.00 | | | 21 738 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 475.00 | | | 741 475.00 |
DK Provisions réglementées | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
DL TOTAL (I) | 23 081 974.00 | | | 23 081 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 209.00 | 1 075 577.00 | | 985 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 604 269.00 | | | 9 604 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 882.00 | | | 240 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 322.00 | | | 248 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
EA Autres dettes | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 279 330.00 | | | 10 279 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 361 305.00 | | | 33 361 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 702.00 | | | 2 675 702.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 381 383.00 | 422 043.00 | | 381 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 378.00 | | 1 124 378.00 | 1 124 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 378.00 | | 1 124 378.00 | 1 124 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 702.00 | |
GE Autres charges | | | 20 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 174.00 | | | 97 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 174.00 | | | 97 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 753.00 | | | -263 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 486.00 | | | 1 676 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 011.00 | | | 935 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 475.00 | | | 741 475.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -256 266.00 | -56 047.00 | | -256 266.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 104 927.00 | -516 856.00 | | 104 927.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -151 339.00 | -572 903.00 | | -151 339.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 840.00 | -2 072.00 | | -9 840.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -141 499.00 | -570 831.00 | | -141 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 883.00 | 240 883.00 | | 240 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 323.00 | 248 323.00 | | 248 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 117 933.00 | 18 117 933.00 | | 18 117 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
VB T. V. A. | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 603 346.00 | 1 999 718.00 | 6 114 107.00 | 9 603 346.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692 124.00 | | | 692 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 064 880.00 | 19 024 880.00 | 40 000.00 | 19 064 880.00 |
VW T.V.A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 279 331.00 | 2 675 703.00 | 6 114 107.00 | 10 279 331.00 |