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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 930 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 225 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
AN Terrains | 147 472.00 | 21 177.00 | 126 294.00 | 147 472.00 |
AP Constructions | 9 325 042.00 | 5 234 440.00 | 4 090 601.00 | 9 325 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 474 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 704 449.00 | | 18 704 449.00 | 18 704 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 622 618.00 | 6 483 283.00 | 30 139 334.00 | 36 622 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 541 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 212.00 | | 370 212.00 | 370 212.00 |
BZ Autres créances | 998 614.00 | | 998 614.00 | 998 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 994.00 | | 884 994.00 | 884 994.00 |
CF Disponibilités | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 537.00 | | 2 295 537.00 | 2 295 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 918 155.00 | 6 483 283.00 | 32 434 872.00 | 38 918 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 704 449.00 | | | 18 704 449.00 |
CU Autres participations | 8 327 365.00 | 1 227 665.00 | 7 099 700.00 | 8 327 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 24 782 863.00 | 22 335 751.00 | | 24 782 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 113.00 | 2 591 111.00 | | -664 113.00 |
DK Provisions réglementées | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
DL TOTAL (I) | 24 720 972.00 | 25 529 086.00 | | 24 720 972.00 |
DP Provisions pour risques | 794 000.00 | 526 000.00 | | 794 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 000.00 | 526 000.00 | | 794 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 244 665.00 | 8 316 984.00 | | 7 244 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 743.00 | 111 851.00 | | 20 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 320.00 | 136 154.00 | | 161 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 627.00 | 44 619.00 | | 91 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 66 065.00 | 58 065.00 | | 66 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 477.00 | 124 770.00 | | 129 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 899.00 | 8 797 845.00 | | 7 713 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 434 872.00 | 34 326 931.00 | | 32 434 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 585.00 | 2 320 491.00 | | 2 644 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 102.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 852 000.00 | -1 108 000.00 | | -1 852 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 140 000.00 | 147 000.00 | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 313.00 | | 1 182 313.00 | 1 182 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 313.00 | | 1 182 313.00 | 1 182 313.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 008.00 | |
GE Autres charges | | | 40 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 343 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 227 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 904.00 | 10 168.00 | | 78 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 797.00 | | | 1 345 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 004 000.00 | -3 290 000.00 | | -3 004 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 701.00 | 10 168.00 | | 1 424 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306 004.00 | -10 168.00 | | -1 306 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 845.00 | -90 175.00 | | -25 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 295.00 | 3 615 296.00 | | 2 994 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 408.00 | 1 024 185.00 | | 3 658 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 113.00 | 2 591 111.00 | | -664 113.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -256 000.00 | -256 000.00 | | -256 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 596 000.00 | -874 000.00 | | -1 596 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 860 000.00 | -1 130 000.00 | | -1 860 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 000.00 | -22 000.00 | | -8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 852 000.00 | -1 108 000.00 | | -1 852 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 144 498.00 | -144 498.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 320.00 | 161 320.00 | | 161 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 704 450.00 | 18 704 450.00 | | 18 704 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 212.00 | 370 212.00 | | 370 212.00 |
VB T. V. A. | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VC Groupe et associés | 139 591.00 | 139 591.00 | | 139 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 244 124.00 | 2 030 312.00 | 4 086 453.00 | 7 244 124.00 |
VI Groupe et associés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781 181.00 | 781 181.00 | | 781 181.00 |
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 138 815.00 | 20 098 815.00 | 40 000.00 | 20 138 815.00 |
VW T.V.A. | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 901.00 | 2 644 587.00 | 3 941 955.00 | 7 713 901.00 |