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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
AN Terrains | 147 472.00 | 21 177.00 | 126 294.00 | 147 472.00 |
AP Constructions | 9 325 042.00 | 4 684 431.00 | 4 640 610.00 | 9 325 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 012 401.00 | | 18 012 401.00 | 18 012 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 044 728.00 | 6 048 968.00 | 30 995 759.00 | 37 044 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 956.00 | | 120 956.00 | 120 956.00 |
BZ Autres créances | 1 028 181.00 | | 1 028 181.00 | 1 028 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 864.00 | | 2 026 864.00 | 2 026 864.00 |
CF Disponibilités | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 172.00 | | 3 331 172.00 | 3 331 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 375 900.00 | 6 048 968.00 | 34 326 931.00 | 40 375 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 012 401.00 | | | 18 012 401.00 |
CU Autres participations | 9 441 524.00 | 1 343 359.00 | 8 098 165.00 | 9 441 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 22 335 751.00 | | | 22 335 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 111.00 | | | 2 591 111.00 |
DK Provisions réglementées | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
DL TOTAL (I) | 25 529 086.00 | | | 25 529 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 316 984.00 | | | 8 316 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 154.00 | | | 136 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797 845.00 | | | 8 797 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 326 931.00 | | | 34 326 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 491.00 | | | 2 320 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 057.00 | | 1 144 057.00 | 1 144 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 057.00 | | 1 144 057.00 | 1 144 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 173.00 | |
GE Autres charges | | | 40 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 168.00 | | | -10 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 175.00 | | | -90 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 297.00 | | | 3 615 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 185.00 | | | 1 024 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591 111.00 | | | 2 591 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 012 401.00 | 18 012 401.00 | | 18 012 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
VB T. V. A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 251 882.00 | 1 774 529.00 | 5 159 855.00 | 8 251 882.00 |
VI Groupe et associés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000 069.00 | 1 000 069.00 | | 1 000 069.00 |
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 226 768.00 | 19 186 768.00 | 40 000.00 | 19 226 768.00 |
VW T.V.A. | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797 846.00 | 2 320 492.00 | 5 159 855.00 | 8 797 846.00 |