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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 473 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 213 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
AN Terrains | 147 472.00 | 21 177.00 | 126 294.00 | 147 472.00 |
AP Constructions | 9 325 042.00 | 6 230 678.00 | 3 094 363.00 | 9 325 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 457 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 96 688.00 | | 96 688.00 | 96 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 687 508.00 | | 22 687 508.00 | 22 687 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 627 958.00 | 10 098 688.00 | 30 529 270.00 | 40 627 958.00 |
BN En cours de production de biens | | | 393 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 791.00 | | 449 791.00 | 449 791.00 |
BZ Autres créances | 466 228.00 | | 466 228.00 | 466 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 440.00 | | 385 440.00 | 385 440.00 |
CF Disponibilités | 318 774.00 | | 318 774.00 | 318 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 939.00 | | 1 645 939.00 | 1 645 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 273 898.00 | 10 098 688.00 | 32 175 210.00 | 42 273 898.00 |
CU Autres participations | 8 327 365.00 | 3 846 832.00 | 4 480 533.00 | 8 327 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 23 532 343.00 | 24 118 749.00 | | 23 532 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 009.00 | -586 405.00 | | -1 057 009.00 |
DK Provisions réglementées | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
DL TOTAL (I) | 23 077 556.00 | 24 134 566.00 | | 23 077 556.00 |
DP Provisions pour risques | 542 000.00 | 754 000.00 | | 542 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 000.00 | 754 000.00 | | 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 631 498.00 | 10 244 565.00 | | 8 631 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737 000.00 | 16 083 000.00 | | 13 737 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 839.00 | 109 023.00 | | 123 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 591.00 | 94 601.00 | | 88 591.00 |
EA Autres dettes | 121 855.00 | 372 217.00 | | 121 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 869.00 | 130 449.00 | | 131 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 097 653.00 | 10 950 857.00 | | 9 097 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 175 210.00 | 35 085 424.00 | | 32 175 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 217 125.00 | 8 176 652.00 | | 6 217 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 880 527.00 | 2 774 205.00 | | 2 880 527.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -880 000.00 | -5 060 000.00 | | -880 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 81 000.00 | 113 000.00 | | 81 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 81 000.00 | 113 000.00 | | 81 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 204 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 210 475.00 | | 1 210 475.00 | 1 210 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 475.00 | | 1 210 475.00 | 1 210 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 967.00 | |
GE Autres charges | | | 20 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 923 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 357 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 353.00 | -62 250.00 | | -113 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 608.00 | 930 166.00 | | 1 540 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 617.00 | 1 516 571.00 | | 2 597 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 009.00 | -586 405.00 | | -1 057 009.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 36 000.00 | 19 000.00 | | 36 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -948 000.00 | -5 105 000.00 | | -948 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -912 000.00 | -5 087 000.00 | | -912 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -32 000.00 | -26 000.00 | | -32 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -880 000.00 | -5 060 000.00 | | -880 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 869.00 | 131 869.00 | | 131 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 657 101.00 | 22 657 101.00 | | 22 657 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 791.00 | 449 791.00 | | 449 791.00 |
VB T. V. A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VC Groupe et associés | 122 210.00 | 122 210.00 | | 122 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 631 371.00 | 2 414 246.00 | 5 579 731.00 | 8 631 371.00 |
VI Groupe et associés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 945.00 | 307 945.00 | | 307 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VW T.V.A. | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 097 653.00 | 2 880 528.00 | 5 579 731.00 | 9 097 653.00 |