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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 373 881.00 | | 373 881.00 | 373 881.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 824.00 | 9 709.00 | 115.00 | 9 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 669.00 | 342 944.00 | 209 725.00 | 552 669.00 |
040 Immobilisations financières | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 012 314.00 | 352 653.00 | 659 661.00 | 1 012 314.00 |
060 Stock marchandises | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339 608.00 | | 339 608.00 | 339 608.00 |
072 Créances – Autres | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 701 633.00 | | 701 633.00 | 701 633.00 |
088 Caisse | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 670 274.00 | | 1 670 274.00 | 1 670 274.00 |
110 Total général Actif | 2 682 588.00 | 352 653.00 | 2 329 935.00 | 2 682 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 392 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 959 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 427 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 410 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 450 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 370 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 329 935.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 939 204.00 | | | 939 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 784.00 | | | 96 784.00 |