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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 514.00 | 9 262.00 | 1 252.00 | 10 514.00 |
AH Fonds commercial | 373 881.00 | | 373 881.00 | 373 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 892.00 | 288.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 538.00 | 56 026.00 | 24 513.00 | 80 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 624.00 | 324 240.00 | 155 384.00 | 479 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 397.00 | 390 419.00 | 616 979.00 | 1 007 397.00 |
BT Marchandises | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 193.00 | 6 910.00 | 232 282.00 | 239 193.00 |
BZ Autres créances | 207 523.00 | | 207 523.00 | 207 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 801 726.00 | | 801 726.00 | 801 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 005.00 | 6 910.00 | 1 606 095.00 | 1 613 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 403.00 | 397 329.00 | 2 223 073.00 | 2 620 403.00 |
CU Autres participations | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107.00 | | | 107.00 |
DG Autres réserves | 885 176.00 | | | 885 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 419.00 | | | 323 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 702.00 | | | 1 428 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 002.00 | | | 386 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 269.00 | | | 344 269.00 |
EA Autres dettes | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 372.00 | | | 794 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 073.00 | | | 2 223 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 372.00 | | | 794 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 766.00 | 64 529.00 | 63 877.00 | 389 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 704.00 | 1 450.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 063.00 | 63 079.00 | 63 877.00 | 381 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 002.00 | 386 002.00 | | 386 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 269.00 | 344 269.00 | | 344 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 036.00 | 462 036.00 | | 462 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 861.00 | 462 036.00 | 31 825.00 | 493 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 538.00 | 746 538.00 | | 746 538.00 |