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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 373 881.00 | | 373 881.00 | 373 881.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 694.00 | 11 302.00 | 392.00 | 11 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 572 230.00 | 427 328.00 | 144 902.00 | 572 230.00 |
040 Immobilisations financières | 221 792.00 | | 221 792.00 | 221 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 179 597.00 | 438 631.00 | 740 966.00 | 1 179 597.00 |
060 Stock marchandises | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 410.00 | 5 982.00 | 241 428.00 | 247 410.00 |
072 Créances – Autres | 504 274.00 | | 504 274.00 | 504 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 1 376 739.00 | | 1 376 739.00 | 1 376 739.00 |
088 Caisse | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 491 629.00 | 5 982.00 | 2 485 647.00 | 2 491 629.00 |
110 Total général Actif | 3 671 226.00 | 444 612.00 | 3 226 614.00 | 3 671 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 008 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 551 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 697 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 423 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 675 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 226 614.00 | |