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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 373 880.00 | | 373 880.00 | 373 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 693.00 | 8 703.00 | 2 990.00 | 11 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 188.00 | 381 062.00 | 180 125.00 | 561 188.00 |
040 Immobilisations financières | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015 563.00 | 389 766.00 | 625 797.00 | 1 015 563.00 |
060 Stock marchandises | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 269.00 | 1 939.00 | 272 329.00 | 274 269.00 |
072 Créances – Autres | 368 002.00 | | 368 002.00 | 368 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 826 520.00 | | 826 520.00 | 826 520.00 |
088 Caisse | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 814 746.00 | 1 939.00 | 1 812 807.00 | 1 814 746.00 |
110 Total général Actif | 2 830 310.00 | 391 705.00 | 2 438 604.00 | 2 830 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 106.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 105 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 569 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 700 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 333 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 438 604.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 653.00 | | | 352 653.00 |