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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
AH Fonds commercial | 373 881.00 | | 373 881.00 | 373 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 425.00 | 74 971.00 | 24 454.00 | 99 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 268.00 | 403 873.00 | 73 394.00 | 477 268.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 179.00 | 489 358.00 | 687 821.00 | 1 177 179.00 |
BT Marchandises | 129 187.00 | | 129 187.00 | 129 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 387.00 | 8 186.00 | 269 202.00 | 277 387.00 |
BZ Autres créances | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 201 753.00 | | 1 201 753.00 | 1 201 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 375.00 | 8 186.00 | 1 950 189.00 | 1 958 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 554.00 | 497 543.00 | 2 638 010.00 | 3 135 554.00 |
CU Autres participations | 181 604.00 | | 181 604.00 | 181 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107.00 | | | 107.00 |
DG Autres réserves | 1 131 128.00 | | | 1 131 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 395.00 | | | 470 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 630.00 | | | 1 821 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 929.00 | | | 234 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 037.00 | | | 522 037.00 |
EA Autres dettes | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 381.00 | | | 816 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 010.00 | | | 2 638 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 381.00 | | | 816 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 726.00 | | 3 003 726.00 | 3 003 726.00 |
FG Production vendue services | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 596.00 | | 3 008 596.00 | 3 008 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 458.00 | | | 163 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 862.00 | | | 3 082 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 467.00 | | | 2 612 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 395.00 | | | 470 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 631.00 | 52 607.00 | 1 880.00 | 438 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 302.00 | 392.00 | 1 180.00 | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 328.00 | 52 215.00 | 700.00 | 427 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | 4 079.00 | 1 876.00 | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | 4 079.00 | 1 876.00 | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | 4 079.00 | 1 876.00 | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 929.00 | 234 929.00 | | 234 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 037.00 | 522 037.00 | | 522 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 435.00 | 327 435.00 | | 327 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 980.00 | 327 435.00 | 17 545.00 | 344 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 403.00 | 803 403.00 | | 803 403.00 |