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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 1 188 640.00 | 795 800.00 | 392 840.00 | 1 188 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 373.00 | 521 087.00 | 41 286.00 | 562 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 473.00 | 53 115.00 | 3 357.00 | 56 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 388.00 | 1 371 699.00 | 511 689.00 | 1 883 388.00 |
BT Marchandises | 1 095 643.00 | | 1 095 643.00 | 1 095 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 367.00 | | 319 367.00 | 319 367.00 |
BZ Autres créances | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
CF Disponibilités | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 659.00 | | 1 515 659.00 | 1 515 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 797.00 | 1 371 699.00 | 2 029 098.00 | 3 400 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 856.00 | 1 396 414.00 | | 1 405 856.00 |
DH Report à nouveau | | -9 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 902.00 | 19 203.00 | | 15 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 758.00 | 1 570 856.00 | | 1 586 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 768.00 | 128 161.00 | | 123 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 762.00 | 129 359.00 | | 171 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 961.00 | 88 254.00 | | 96 961.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 340.00 | 348 274.00 | | 442 340.00 |
ED (V) | | 968.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 098.00 | 1 920 098.00 | | 2 029 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 572.00 | 220 114.00 | | 318 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 074.00 | | 1 529 583.00 | 1 887 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 533 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533 269.00 | 42 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533 269.00 | 1 883 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 968.00 | | 14 517.00 | 1 824 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 409.00 | | 1 515 066.00 | 60 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 230.00 | 111 470.00 | | 1 260 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 533.00 | 111 470.00 | | 1 258 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 762.00 | 171 762.00 | | 171 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
UX Autres créances clients | 319 367.00 | | | 319 367.00 |
VB T. V. A. | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VI Groupe et associés | 123 768.00 | | 123 768.00 | 123 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VP Divers | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 084.00 | 382 879.00 | 42 206.00 | 425 084.00 |
VW T.V.A. | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 340.00 | 318 572.00 | 123 768.00 | 442 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 732.00 | 31 759.00 | | 31 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 187.00 | 25 475.00 | | 25 187.00 |
ST Autres comptes | 185 877.00 | 188 402.00 | | 185 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 020.00 | 5 089.00 | | 1 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 104 319.00 | 146 923.00 | | 104 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 259.00 | 2 941.00 | | 2 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 719.00 | 17 681.00 | | 16 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 451.00 | 49 440.00 | | 48 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 926.00 | 278 260.00 | | 259 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 304.00 | 82 864.00 | | 123 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 662.00 | 368 831.00 | | 318 662.00 |