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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 1 200 637.00 | 863 536.00 | 337 101.00 | 1 200 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 523.00 | 552 169.00 | 18 354.00 | 570 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 473.00 | 54 800.00 | 1 672.00 | 56 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 298.00 | 1 472 201.00 | 415 097.00 | 1 887 298.00 |
BT Marchandises | 994 950.00 | | 994 950.00 | 994 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 951.00 | | 452 951.00 | 452 951.00 |
BZ Autres créances | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CF Disponibilités | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 295.00 | | 1 525 295.00 | 1 525 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 010.00 | 1 472 201.00 | 1 940 809.00 | 3 413 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 758.00 | 1 405 856.00 | | 1 421 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 563.00 | 15 902.00 | | -52 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 195.00 | 1 586 758.00 | | 1 534 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 735.00 | 49 850.00 | | 45 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 639.00 | 123 768.00 | | 101 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 126.00 | 171 762.00 | | 138 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 586.00 | 96 961.00 | | 110 586.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 730.00 | 442 340.00 | | 405 730.00 |
ED (V) | 884.00 | | | 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 809.00 | 2 029 098.00 | | 1 940 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 091.00 | 318 572.00 | | 304 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 735.00 | 49 850.00 | | 45 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 388.00 | | 828 672.00 | 1 883 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 762.00 | 25 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 762.00 | 1 887 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 485.00 | | 20 147.00 | 1 839 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 206.00 | | 808 525.00 | 42 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 699.00 | 100 502.00 | | 1 371 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 003.00 | 100 502.00 | | 1 370 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
UX Autres créances clients | 452 951.00 | 452 951.00 | | 452 951.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VI Groupe et associés | 101 639.00 | | 101 639.00 | 101 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VP Divers | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 514 284.00 | 25 969.00 | |
VW T.V.A. | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 730.00 | 304 091.00 | 101 639.00 | 405 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 435.00 | 31 732.00 | | 30 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 943.00 | 25 187.00 | | 15 943.00 |
ST Autres comptes | 157 715.00 | 185 877.00 | | 157 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 1 020.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 53 792.00 | 104 319.00 | | 53 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 259.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 403.00 | 16 719.00 | | 10 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 838.00 | 48 451.00 | | 40 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 344.00 | 259 926.00 | | 181 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 141.00 | 123 304.00 | | 88 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 950.00 | 318 662.00 | | 228 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |