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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 1 200 637.00 | 1 032 339.00 | 168 298.00 | 1 200 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 275.00 | 577 061.00 | 5 214.00 | 582 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 473.00 | 1 667 569.00 | 250 904.00 | 1 918 473.00 |
BT Marchandises | 878 251.00 | | 878 251.00 | 878 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 294.00 | | 198 294.00 | 198 294.00 |
BZ Autres créances | 454 732.00 | | 454 732.00 | 454 732.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 502.00 | | 1 535 502.00 | 1 535 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 975.00 | 1 667 569.00 | 1 786 406.00 | 3 453 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 060.00 | | | 399 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 758.00 | 1 421 758.00 | | 1 421 758.00 |
DH Report à nouveau | -275 784.00 | -200 776.00 | | -275 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 694.00 | -75 008.00 | | -52 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 280.00 | 1 310 974.00 | | 1 258 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 481.00 | 74 598.00 | | 149 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 727.00 | 75 549.00 | | 71 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 120.00 | 113 743.00 | | 235 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 635.00 | 52 328.00 | | 59 635.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | 13 457.00 | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 126.00 | 329 674.00 | | 528 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 406.00 | 1 640 648.00 | | 1 786 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 760.00 | 314 480.00 | | 523 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 064.00 | 39 340.00 | | 44 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 097.00 | | 31 376.00 | 1 887 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 459.00 | | 3 925.00 | 1 867 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 941.00 | | 27 451.00 | 17 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 706.00 | 49 863.00 | | 1 617 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 009.00 | 49 863.00 | | 1 616 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 120.00 | 235 120.00 | | 235 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
UX Autres créances clients | 168 314.00 | 168 314.00 | | 168 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
VB T. V. A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 417.00 | 101 051.00 | 4 366.00 | 105 417.00 |
VI Groupe et associés | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VP Divers | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 368.00 | 30 288.00 | 369 080.00 | 399 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 218.00 | 256 766.00 | 444 452.00 | 701 218.00 |
VW T.V.A. | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 126.00 | 523 760.00 | 4 366.00 | 528 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 672.00 | 31 193.00 | | 30 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 750.00 | 9 103.00 | | 14 750.00 |
ST Autres comptes | 161 309.00 | 156 473.00 | | 161 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | 720.00 | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 155 787.00 | 55 391.00 | | 155 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 895.00 | 7 660.00 | | 26 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 981.00 | 7 715.00 | | 7 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 653.00 | 38 908.00 | | 38 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 869.00 | 173 432.00 | | 219 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 405.00 | 130 648.00 | | 157 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 141.00 | 229 348.00 | | 359 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |