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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 1 200 637.00 | 1 076 502.00 | 124 135.00 | 1 200 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 196.00 | 581 780.00 | 12 416.00 | 594 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 894.00 | 1 716 451.00 | 186 443.00 | 1 902 894.00 |
BT Marchandises | 1 002 340.00 | | 1 002 340.00 | 1 002 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
BZ Autres créances | 530 047.00 | | 530 047.00 | 530 047.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 459.00 | | 1 601 459.00 | 1 601 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 353.00 | 1 716 451.00 | 1 787 902.00 | 3 504 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 758.00 | 1 421 758.00 | | 1 421 758.00 |
DH Report à nouveau | -328 478.00 | -275 784.00 | | -328 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 542.00 | -52 694.00 | | 10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 822.00 | 1 258 280.00 | | 1 268 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 185.00 | 149 481.00 | | 154 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 699.00 | 71 727.00 | | 184 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 193.00 | 235 120.00 | | 159 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 260.00 | 59 635.00 | | 15 260.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 12 163.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 080.00 | 528 126.00 | | 519 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 902.00 | 1 786 406.00 | | 1 787 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 080.00 | 523 760.00 | | 439 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 155.00 | 44 064.00 | | 39 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 473.00 | | 11 921.00 | 1 918 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 499.00 | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 499.00 | 1 902 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 385.00 | | 11 921.00 | 1 871 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 569.00 | 48 882.00 | | 1 667 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 872.00 | 48 882.00 | | 1 665 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VC Groupe et associés | 487 754.00 | 487 754.00 | | 487 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 030.00 | 35 030.00 | 80 000.00 | 115 030.00 |
VI Groupe et associés | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 468.00 | | | 1 011 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 691.00 | 596 798.00 | 17 892.00 | 614 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 080.00 | 439 080.00 | 80 000.00 | 519 080.00 |