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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 1 200 637.00 | 930 989.00 | 269 648.00 | 1 200 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 024.00 | 564 313.00 | 8 711.00 | 573 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 473.00 | 56 152.00 | 321.00 | 56 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 739.00 | 1 553 150.00 | 337 589.00 | 1 890 739.00 |
BT Marchandises | 851 059.00 | | 851 059.00 | 851 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 320.00 | | 339 320.00 | 339 320.00 |
BZ Autres créances | 246 577.00 | | 246 577.00 | 246 577.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 466.00 | | 1 440 466.00 | 1 440 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 205.00 | 1 553 150.00 | 1 778 055.00 | 3 331 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 758.00 | 1 421 758.00 | | 1 421 758.00 |
DH Report à nouveau | -52 563.00 | | | -52 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 213.00 | -52 563.00 | | -148 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 982.00 | 1 534 195.00 | | 1 385 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 617.00 | 45 735.00 | | 121 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 101 639.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 840.00 | 138 126.00 | | 85 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 432.00 | 110 586.00 | | 108 432.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 9 643.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 073.00 | 405 730.00 | | 392 073.00 |
ED (V) | | 884.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 055.00 | 1 940 809.00 | | 1 778 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 821.00 | 304 091.00 | | 356 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 528.00 | 45 735.00 | | 66 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 298.00 | | 1 323 001.00 | 1 887 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 319 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 319 260.00 | 26 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319 560.00 | 1 890 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 1 862 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 632.00 | | 2 801.00 | 1 859 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | 1 320 200.00 | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 201.00 | 80 949.00 | | 1 472 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 505.00 | 80 949.00 | | 1 470 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
UX Autres créances clients | 309 340.00 | 309 340.00 | | 309 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 089.00 | 19 838.00 | 35 251.00 | 55 089.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VP Divers | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 497.00 | | 213 497.00 | 213 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 156.00 | 374 750.00 | 240 406.00 | 615 156.00 |
VW T.V.A. | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 073.00 | 356 821.00 | 35 251.00 | 392 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 027.00 | 30 435.00 | | 31 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 216.00 | 15 943.00 | | 6 216.00 |
ST Autres comptes | 182 701.00 | 157 715.00 | | 182 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 1 500.00 | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 70 667.00 | 53 792.00 | | 70 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 285.00 | 10 403.00 | | 13 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 312.00 | 40 838.00 | | 44 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 154.00 | 181 344.00 | | 235 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 191.00 | 88 141.00 | | 110 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 305.00 | 228 950.00 | | 260 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |