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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 597.00 | 36 396.00 | 4 201.00 | 40 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 993.00 | 209 678.00 | 22 315.00 | 231 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 315.00 | | 2 318 315.00 | 2 318 315.00 |
BZ Autres créances | 811 828.00 | | 811 828.00 | 811 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 254 013.00 | | 4 254 013.00 | 4 254 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 326.00 | | 7 447 326.00 | 7 447 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 319.00 | 209 678.00 | 7 469 641.00 | 7 679 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 707 085.00 | 657 455.00 | | 707 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 358.00 | 49 630.00 | | 60 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 443.00 | 1 059 085.00 | | 1 119 443.00 |
DP Provisions pour risques | 156 225.00 | 352 515.00 | | 156 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 491.00 | 396 781.00 | | 200 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 621.00 | 4 574 938.00 | | 4 380 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 460.00 | 855 832.00 | | 822 460.00 |
EA Autres dettes | 114 970.00 | 116 470.00 | | 114 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 656.00 | 701 666.00 | | 831 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 708.00 | 6 248 905.00 | | 6 149 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 641.00 | 7 704 771.00 | | 7 469 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 149 708.00 | 6 248 905.00 | | 6 149 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 630 811.00 | | 16 630 811.00 | 16 630 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 630 811.00 | | 16 630 811.00 | 16 630 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 862 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 426 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 821 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 826.00 | 55 763.00 | | 34 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 534.00 | 1 897.00 | | 20 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 534.00 | 9 697.00 | | 20 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 59 120.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 211 569.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 501.00 | -201 872.00 | | 20 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 884 347.00 | 18 469 963.00 | | 16 884 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 823 989.00 | 18 420 333.00 | | 16 823 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 358.00 | 49 630.00 | | 60 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 785.00 | | 17 900.00 | 228 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 692.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 692.00 | 231 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 282.00 | | 17 900.00 | 173 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 888.00 | 9 789.00 | | 199 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 150.00 | 4 132.00 | | 169 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 738.00 | 5 657.00 | | 30 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 781.00 | | 196 291.00 | 396 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 781.00 | | 196 291.00 | 396 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196 291.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |