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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 343.00 | 38 748.00 | 6 595.00 | 45 343.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 617.00 | 28 698.00 | 14 919.00 | 43 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 408.00 | 219 895.00 | 21 514.00 | 241 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 259.00 | | 3 394 259.00 | 3 394 259.00 |
BZ Autres créances | 1 231 824.00 | | 1 231 824.00 | 1 231 824.00 |
CF Disponibilités | 5 201 558.00 | | 5 201 558.00 | 5 201 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 886 484.00 | | 9 886 484.00 | 9 886 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 127 892.00 | 219 895.00 | 9 907 997.00 | 10 127 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 850 421.00 | 808 676.00 | | 850 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 228.00 | 41 745.00 | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 649.00 | 1 202 421.00 | | 1 229 649.00 |
DP Provisions pour risques | 268 406.00 | 156 225.00 | | 268 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 406.00 | 156 225.00 | | 268 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105 642.00 | 5 793 933.00 | | 6 105 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 224.00 | 1 070 239.00 | | 881 224.00 |
EA Autres dettes | 209 084.00 | 157 802.00 | | 209 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 213 994.00 | 1 119 893.00 | | 1 213 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 409 943.00 | 8 141 868.00 | | 8 409 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 907 997.00 | 9 500 514.00 | | 9 907 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 409 943.00 | 8 141 868.00 | | 8 409 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 933 502.00 | | 21 933 502.00 | 21 933 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 933 502.00 | | 21 933 502.00 | 21 933 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 956 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 577 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 929 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 112.00 | 26 151.00 | | 23 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 956 694.00 | 22 012 941.00 | | 21 956 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 929 466.00 | 21 971 195.00 | | 21 929 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 228.00 | 41 745.00 | | 27 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 081.00 | 11 614.00 | 7 800.00 | 216 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 528.00 | 6 669.00 | | 184 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | 4 945.00 | 7 800.00 | 31 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 225.00 | 112 181.00 | | 156 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 225.00 | 112 181.00 | | 156 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 181.00 | | |