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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 733.00 | 32 079.00 | 6 653.00 | 38 733.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 556.00 | 31 553.00 | 14 003.00 | 45 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 737.00 | 216 081.00 | 20 656.00 | 236 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466 454.00 | | 4 466 454.00 | 4 466 454.00 |
BZ Autres créances | 1 101 134.00 | | 1 101 134.00 | 1 101 134.00 |
CF Disponibilités | 3 837 305.00 | | 3 837 305.00 | 3 837 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 479 857.00 | | 9 479 857.00 | 9 479 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 594.00 | 216 081.00 | 9 500 514.00 | 9 716 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 808 676.00 | 767 443.00 | | 808 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 745.00 | 41 233.00 | | 41 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 421.00 | 1 160 676.00 | | 1 202 421.00 |
DP Provisions pour risques | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 933.00 | 5 619 142.00 | | 5 793 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 239.00 | 982 576.00 | | 1 070 239.00 |
EA Autres dettes | 157 802.00 | 146 542.00 | | 157 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 893.00 | 1 163 675.00 | | 1 119 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 868.00 | 7 911 936.00 | | 8 141 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 514.00 | 9 228 836.00 | | 9 500 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 141 868.00 | 7 911 936.00 | | 8 141 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 986 728.00 | | 21 986 728.00 | 21 986 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 986 728.00 | | 21 986 728.00 | 21 986 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 012 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 744 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 971 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 151.00 | 26 876.00 | | 26 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 012 941.00 | 18 781 588.00 | | 22 012 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 971 195.00 | 18 740 355.00 | | 21 971 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 745.00 | 41 233.00 | | 41 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 121.00 | | 13 147.00 | 234 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 531.00 | 236 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 531.00 | 45 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 182.00 | | | 191 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 940.00 | | 13 147.00 | 42 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 551.00 | 9 060.00 | 10 531.00 | 217 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 562.00 | 5 967.00 | | 178 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 990.00 | 3 094.00 | 10 531.00 | 38 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 225.00 | | | 156 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 225.00 | | | 156 225.00 |