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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 720.00 | 36 015.00 | 3 705.00 | 39 720.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 275.00 | 24 060.00 | 11 214.00 | 35 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 444.00 | 212 524.00 | 14 919.00 | 227 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604 483.00 | | 5 604 483.00 | 5 604 483.00 |
BZ Autres créances | 1 326 919.00 | | 1 326 919.00 | 1 326 919.00 |
CF Disponibilités | 4 747 269.00 | | 4 747 269.00 | 4 747 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 753 562.00 | | 11 753 562.00 | 11 753 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 006.00 | 212 524.00 | 11 768 481.00 | 11 981 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 877 649.00 | 850 421.00 | | 877 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 310.00 | 27 228.00 | | 37 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 959.00 | 1 229 649.00 | | 1 266 959.00 |
DP Provisions pour risques | 220 128.00 | 268 406.00 | | 220 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 128.00 | 268 406.00 | | 220 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 286.00 | 6 105 642.00 | | 6 807 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 630.00 | 881 224.00 | | 1 245 630.00 |
EA Autres dettes | 404 683.00 | 209 084.00 | | 404 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823 796.00 | 1 213 994.00 | | 1 823 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 281 394.00 | 8 409 943.00 | | 10 281 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 481.00 | 9 907 997.00 | | 11 768 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 281 394.00 | 8 409 943.00 | | 10 281 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 388 112.00 | | 27 388 112.00 | 27 388 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 388 112.00 | | 27 388 112.00 | 27 388 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 533 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 016 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 465.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 477 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 920.00 | 23 112.00 | | 36 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 938.00 | 1.00 | | 13 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 166.00 | 1.00 | | 12 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 547 717.00 | 21 956 694.00 | | 27 547 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 510 407.00 | 21 929 466.00 | | 27 510 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 310.00 | 27 228.00 | | 37 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 408.00 | | 2 825.00 | 241 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 789.00 | 227 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 623.00 | 192 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 35 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 617.00 | | 2 825.00 | 43 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 895.00 | 9 419.00 | 16 789.00 | 219 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 197.00 | 2 890.00 | 5 623.00 | 191 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 698.00 | 6 529.00 | 11 167.00 | 28 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 406.00 | 60 465.00 | 108 743.00 | 268 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 406.00 | 60 465.00 | 108 743.00 | 268 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 465.00 | 108 743.00 | |