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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 733.00 | 26 113.00 | 12 620.00 | 38 733.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 940.00 | 38 990.00 | 3 950.00 | 42 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 121.00 | 217 551.00 | 16 570.00 | 234 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 784.00 | | 4 246 784.00 | 4 246 784.00 |
BZ Autres créances | 1 029 488.00 | | 1 029 488.00 | 1 029 488.00 |
CF Disponibilités | 3 829 127.00 | | 3 829 127.00 | 3 829 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 867.00 | | 106 867.00 | 106 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 212 266.00 | | 9 212 266.00 | 9 212 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 388.00 | 217 551.00 | 9 228 836.00 | 9 446 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 767 443.00 | 707 085.00 | | 767 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 233.00 | 60 358.00 | | 41 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 676.00 | 1 119 443.00 | | 1 160 676.00 |
DP Provisions pour risques | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 156 225.00 | 200 491.00 | | 156 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 142.00 | 4 380 621.00 | | 5 619 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 576.00 | 822 460.00 | | 982 576.00 |
EA Autres dettes | 146 542.00 | 114 970.00 | | 146 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163 675.00 | 831 656.00 | | 1 163 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 911 936.00 | 6 149 708.00 | | 7 911 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 228 836.00 | 7 469 641.00 | | 9 228 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 911 936.00 | 6 149 708.00 | | 7 911 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 710 150.00 | | 18 710 150.00 | 18 710 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 710 150.00 | | 18 710 150.00 | 18 710 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 781 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 626 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 743 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 876.00 | 34 826.00 | | 26 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 20 501.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 781 588.00 | 16 884 347.00 | | 18 781 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 740 355.00 | 16 823 989.00 | | 18 740 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 233.00 | 60 358.00 | | 41 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 993.00 | | 2 343.00 | 231 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 234 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 182.00 | | | 191 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 597.00 | | 2 343.00 | 40 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 678.00 | 7 874.00 | | 209 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 282.00 | 5 280.00 | | 173 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 396.00 | 2 594.00 | | 36 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 491.00 | | 44 266.00 | 200 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 491.00 | | 44 266.00 | 200 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 266.00 | |