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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 13 638.00 | 2 587.00 | 16 225.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 127.00 | 5 923.00 | 5 204.00 | 11 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 5 421.00 | 3 179.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 202.00 | 61 624.00 | 25 578.00 | 87 202.00 |
BF Prêts | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 371.00 | 86 606.00 | 153 765.00 | 240 371.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 768.00 | 24 488.00 | 113 280.00 | 137 768.00 |
BZ Autres créances | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 135 267.00 | | 135 267.00 | 135 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 157.00 | 24 488.00 | 315 670.00 | 340 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 528.00 | 111 093.00 | 469 435.00 | 580 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 029.00 | 187 038.00 | | 220 029.00 |
DH Report à nouveau | | -84 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 749.00 | 117 298.00 | | 25 749.00 |
DL TOTAL (I) | 254 162.00 | 228 413.00 | | 254 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927.00 | 19 340.00 | | 9 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 349.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 429.00 | 113 356.00 | | 124 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 630.00 | 85 956.00 | | 72 630.00 |
EA Autres dettes | 7 996.00 | 26 967.00 | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 273.00 | 245 969.00 | | 215 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 435.00 | 474 382.00 | | 469 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 273.00 | 245 969.00 | | 215 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 16 863.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 444.00 | 6 390.00 | 357 834.00 | 351 444.00 |
FG Production vendue services | 729 124.00 | | 729 124.00 | 729 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 568.00 | 6 390.00 | 1 086 958.00 | 1 080 568.00 |
FM Production stockée | | | -12 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 151.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 775.00 | 9 256.00 | | 7 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 105.00 | 14 951.00 | | 13 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 367.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | 6 211.00 | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | 6 211.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | 156.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 807.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 451.00 | 1 083 549.00 | | 1 086 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 702.00 | 966 251.00 | | 1 060 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 749.00 | 117 298.00 | | 25 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 431.00 | | 35 208.00 | 92 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 562.00 | | 8 664.00 | 7 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 123 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 106 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 870.00 | | 26 544.00 | 84 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 955.00 | 15 153.00 | 1 502.00 | 72 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 6 076.00 | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 393.00 | 9 077.00 | 1 502.00 | 65 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 429.00 | 124 429.00 | | 124 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UP Prêts | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
UX Autres créances clients | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VB T. V. A. | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 008.00 | 218 008.00 | | 218 008.00 |
VW T.V.A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 273.00 | 215 273.00 | | 215 273.00 |