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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 13 761.00 | 9 883.00 | 3 878.00 | 13 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 491.00 | 9 055.00 | 3 437.00 | 12 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 715.00 | 99 545.00 | 15 170.00 | 114 715.00 |
BF Prêts | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 252.00 | 127 146.00 | 136 107.00 | 263 252.00 |
BT Marchandises | 22 425.00 | 6 727.00 | 15 698.00 | 22 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 170.00 | 26 194.00 | 102 976.00 | 129 170.00 |
BZ Autres créances | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 206 498.00 | | 206 498.00 | 206 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 198.00 | 32 921.00 | 401 277.00 | 434 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 450.00 | 160 067.00 | 537 383.00 | 697 450.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 143.00 | 119 591.00 | | 151 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 472.00 | 71 552.00 | | 24 472.00 |
DL TOTAL (I) | 184 000.00 | 199 528.00 | | 184 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 883.00 | 19 329.00 | | 22 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 451.00 | 18 597.00 | | 43 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 560.00 | 88 197.00 | | 160 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 717.00 | 118 020.00 | | 97 717.00 |
EA Autres dettes | 28 774.00 | 53 653.00 | | 28 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 384.00 | 297 795.00 | | 353 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 383.00 | 497 323.00 | | 537 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 665.00 | | 601 665.00 | 601 665.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 854 210.00 | | 854 210.00 | 854 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 875.00 | | 1 455 875.00 | 1 455 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | 2 099.00 | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 2 099.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | -2 099.00 | | -2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | 31 179.00 | | 14 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 386.00 | 1 680 822.00 | | 1 496 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 913.00 | 1 609 270.00 | | 1 471 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 472.00 | 71 552.00 | | 24 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 607.00 | 64 657.00 | | 54 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 113.00 | | 3 268.00 | 281 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 129.00 | 37 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 129.00 | 263 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 700.00 | | 3 268.00 | 137 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 152.00 | 19 995.00 | | 107 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 488.00 | 19 995.00 | | 98 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 862.00 | | 134.00 | 6 862.00 |
6T Sur comptes clients | 30 653.00 | | 4 459.00 | 30 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 514.00 | | 4 593.00 | 37 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 514.00 | | 4 593.00 | 37 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
UP Prêts | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
UX Autres créances clients | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VB T. V. A. | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VI Groupe et associés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 572.00 | 204 375.00 | 37 197.00 | 241 572.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 384.00 | 353 384.00 | | 353 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 437.00 | 21 549.00 | | 22 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 294.00 | 23 423.00 | | 3 294.00 |
ST Autres comptes | 276 655.00 | 314 093.00 | | 276 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 299.00 | 64 774.00 | | 38 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
YT Sous‐traitance | 238 454.00 | 390 969.00 | | 238 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 724.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 853.00 | 22 273.00 | | 22 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 227.00 | | | 286 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 701.00 | 793 259.00 | | 556 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |