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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 127.00 | 7 052.00 | 4 075.00 | 11 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 6 298.00 | 4 334.00 | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 938.00 | 68 326.00 | 30 612.00 | 98 938.00 |
BF Prêts | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 422.00 | 97 901.00 | 166 521.00 | 264 422.00 |
BT Marchandises | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 250.00 | 26 194.00 | 115 056.00 | 141 250.00 |
BZ Autres créances | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 190 952.00 | | 190 952.00 | 190 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 962.00 | 26 194.00 | 409 768.00 | 435 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 384.00 | 124 095.00 | 576 289.00 | 700 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 778.00 | 220 029.00 | | 180 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 814.00 | 25 749.00 | | 28 814.00 |
DL TOTAL (I) | 217 976.00 | 254 162.00 | | 217 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 334.00 | 9 927.00 | | 29 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 290.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 849.00 | 124 429.00 | | 231 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 300.00 | 72 630.00 | | 85 300.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | 7 996.00 | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 314.00 | 215 273.00 | | 358 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 289.00 | 469 435.00 | | 576 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 314.00 | 215 273.00 | | 358 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 485.00 | 559.00 | | 21 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 618.00 | 3 578.00 | 245 196.00 | 241 618.00 |
FG Production vendue services | 1 051 658.00 | | 1 051 658.00 | 1 051 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 275.00 | 3 578.00 | 1 296 853.00 | 1 293 275.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 589.00 | 7 775.00 | | 12 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 235.00 | 13 105.00 | | 2 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 4 000.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 008.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 475.00 | 2 983.00 | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 4 991.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -991.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 4 952.00 | | 10 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 726.00 | 1 086 451.00 | | 1 314 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 912.00 | 1 060 702.00 | | 1 285 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 814.00 | 25 749.00 | | 28 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 153.00 | | 20 768.00 | 123 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 136 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 120 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 928.00 | | 20 768.00 | 106 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 606.00 | 13 820.00 | 2 525.00 | 86 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 638.00 | 2 587.00 | | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 968.00 | 11 233.00 | 2 525.00 | 72 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 488.00 | 1 706.00 | | 24 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 488.00 | 1 706.00 | | 24 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 488.00 | 1 706.00 | | 24 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 849.00 | 231 849.00 | | 231 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UP Prêts | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
UX Autres créances clients | 109 915.00 | 109 915.00 | | 109 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VB T. V. A. | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 243.00 | 272 243.00 | | 272 243.00 |
VW T.V.A. | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 314.00 | 358 314.00 | | 358 314.00 |