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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 13 761.00 | 8 227.00 | 5 534.00 | 13 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 491.00 | 7 607.00 | 4 884.00 | 12 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 447.00 | 82 654.00 | 28 794.00 | 111 447.00 |
BF Prêts | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 113.00 | 107 152.00 | 173 962.00 | 281 113.00 |
BT Marchandises | 22 872.00 | 6 862.00 | 16 011.00 | 22 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 740.00 | 30 653.00 | 106 088.00 | 136 740.00 |
BZ Autres créances | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 875.00 | 37 514.00 | 323 361.00 | 360 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 988.00 | 144 666.00 | 497 323.00 | 641 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 591.00 | 180 778.00 | | 119 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 552.00 | 28 814.00 | | 71 552.00 |
DL TOTAL (I) | 199 528.00 | 217 976.00 | | 199 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 329.00 | 29 334.00 | | 19 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 597.00 | 2 760.00 | | 18 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 197.00 | 231 849.00 | | 88 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 020.00 | 85 300.00 | | 118 020.00 |
EA Autres dettes | 53 653.00 | 9 071.00 | | 53 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 795.00 | 358 314.00 | | 297 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 323.00 | 576 289.00 | | 497 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 795.00 | 358 314.00 | | 297 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250.00 | 21 485.00 | | 3 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 999.00 | 6 204.00 | 233 203.00 | 226 999.00 |
FD Production vendue biens | -1 055.00 | | -1 055.00 | -1 055.00 |
FG Production vendue services | 1 432 720.00 | 205.00 | 1 432 925.00 | 1 432 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 665.00 | 6 409.00 | 1 665 074.00 | 1 658 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 321.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 614.00 | 12 589.00 | | 15 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 235.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 35.00 | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 4 510.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | 700.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | 10 164.00 | | 31 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 822.00 | 1 314 726.00 | | 1 680 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 270.00 | 1 285 912.00 | | 1 609 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 552.00 | 28 814.00 | | 71 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 657.00 | 14 121.00 | | 64 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 922.00 | | 17 003.00 | 136 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 562.00 | 146 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 562.00 | 8 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 696.00 | | 17 003.00 | 120 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 901.00 | 16 812.00 | 7 562.00 | 97 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | | 7 562.00 | 16 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | 16 812.00 | | 81 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 194.00 | 4 459.00 | | 26 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 194.00 | 11 321.00 | | 26 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 194.00 | 11 321.00 | | 26 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
UP Prêts | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 206.00 | 40 630.00 | 5 576.00 | 46 206.00 |
UX Autres créances clients | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VB T. V. A. | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VI Groupe et associés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 469.00 | 245 893.00 | 5 576.00 | 251 469.00 |
VW T.V.A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 795.00 | 297 795.00 | | 297 795.00 |