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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 13 761.00 | 11 469.00 | 2 292.00 | 13 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 491.00 | 10 502.00 | 1 989.00 | 12 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 997.00 | 111 516.00 | 12 481.00 | 123 997.00 |
BF Prêts | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 071.00 | 142 151.00 | 120 920.00 | 263 071.00 |
BT Marchandises | 19 946.00 | 6 643.00 | 13 302.00 | 19 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 002.00 | 26 194.00 | 63 808.00 | 90 002.00 |
BZ Autres créances | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 632.00 | 32 837.00 | 160 795.00 | 193 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 703.00 | 174 988.00 | 281 715.00 | 456 703.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 615.00 | 151 143.00 | | 150 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 537.00 | 24 472.00 | | -64 537.00 |
DL TOTAL (I) | 94 462.00 | 184 000.00 | | 94 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 961.00 | 43 451.00 | | 24 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 359.00 | 160 560.00 | | 88 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 450.00 | 97 717.00 | | 60 450.00 |
EA Autres dettes | 13 483.00 | 28 774.00 | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 252.00 | 353 384.00 | | 187 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 715.00 | 537 383.00 | | 281 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 252.00 | 353 384.00 | | 187 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 302.00 | | 254 302.00 | 254 302.00 |
FG Production vendue services | 405 609.00 | | 405 609.00 | 405 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 912.00 | | 659 912.00 | 659 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 542.00 | 19 016.00 | | 9 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 853.00 | 11 313.00 | | 9 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 600.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | 600.00 | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 3 407.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 3 407.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | -2 807.00 | | 4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 500.00 | 1 496 386.00 | | 681 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 037.00 | 1 471 913.00 | | 746 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 537.00 | 24 472.00 | | -64 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 726.00 | 54 607.00 | | 33 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 252.00 | | 9 282.00 | 263 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 463.00 | 27 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 464.00 | 263 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 968.00 | | 9 282.00 | 140 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 146.00 | 15 005.00 | | 127 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 482.00 | 15 005.00 | | 118 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 727.00 | | 84.00 | 6 727.00 |
6T Sur comptes clients | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 921.00 | | 84.00 | 32 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 921.00 | | 84.00 | 32 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UP Prêts | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
UX Autres créances clients | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VI Groupe et associés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 556.00 | 138 822.00 | 27 734.00 | 166 556.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 252.00 | 187 252.00 | | 187 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 543.00 | 22 437.00 | | 18 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 378.00 | 3 294.00 | | 18 378.00 |
ST Autres comptes | 147 939.00 | 276 655.00 | | 147 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 826.00 | 38 299.00 | | 46 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 47 422.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 056.00 | 238 454.00 | | 28 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 416.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 953.00 | 22 853.00 | | 20 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 774.00 | 286 227.00 | | 132 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 836.00 | 149 030.00 | | 55 836.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 200.00 | 556 701.00 | | 241 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |