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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 19 301.00 | 1 933.00 | 17 368.00 | 19 301.00 |
AP Constructions | 202 508.00 | 149 075.00 | 53 433.00 | 202 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428 335.00 | 2 184 619.00 | 243 716.00 | 2 428 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 001.00 | 142 112.00 | 30 889.00 | 173 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 943.00 | 2 478 004.00 | 424 938.00 | 2 902 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BN En cours de production de biens | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 578.00 | | 242 578.00 | 242 578.00 |
BZ Autres créances | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 137 706.00 | | 137 706.00 | 137 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 446.00 | | 628 446.00 | 628 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 389.00 | 2 478 004.00 | 1 053 384.00 | 3 531 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 907.00 | 24 474.00 | | 9 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 402.00 | -14 567.00 | | 97 402.00 |
DL TOTAL (I) | 115 694.00 | 18 292.00 | | 115 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 806.00 | 882 015.00 | | 703 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | 6 364.00 | | 4 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 656.00 | 94 251.00 | | 73 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 311.00 | 76 252.00 | | 75 311.00 |
EA Autres dettes | 75 133.00 | 85 228.00 | | 75 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 690.00 | 1 144 110.00 | | 937 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 384.00 | 1 162 402.00 | | 1 053 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 462.00 | 588 018.00 | | 427 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 552 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 502.00 | |
FM Production stockée | | | 42 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 798.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 481.00 | 893 536.00 | | 998 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 079.00 | 908 103.00 | | 901 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 402.00 | -14 567.00 | | 97 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 943.00 | | | 2 902 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 145.00 | | | 2 823 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 207.00 | 190 798.00 | | 2 287 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 941.00 | 190 798.00 | | 2 286 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
UX Autres créances clients | 242 578.00 | | | 242 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 806.00 | 196 344.00 | 332 013.00 | 623 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 741.00 | | | 178 741.00 |
VP Divers | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 385.00 | 281 016.00 | 57 369.00 | 338 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 690.00 | 505 228.00 | 332 013.00 | 932 690.00 |