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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 19 301.00 | 2 670.00 | 16 631.00 | 19 301.00 |
AP Constructions | 202 508.00 | 154 990.00 | 47 518.00 | 202 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 616.00 | 2 125 585.00 | 806 031.00 | 2 931 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 186.00 | 148 492.00 | 30 694.00 | 179 186.00 |
AX Avances et acomptes | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 605.00 | 2 432 003.00 | 1 015 602.00 | 3 447 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BN En cours de production de biens | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 684.00 | | 140 684.00 | 140 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 330.00 | | 193 330.00 | 193 330.00 |
BZ Autres créances | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 170 374.00 | | 170 374.00 | 170 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 886.00 | | 898 886.00 | 898 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 491.00 | 2 432 003.00 | 1 914 488.00 | 4 346 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 309.00 | 9 907.00 | | 17 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 701.00 | 97 402.00 | | 130 701.00 |
DL TOTAL (I) | 156 395.00 | 115 694.00 | | 156 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 699.00 | 703 806.00 | | 1 141 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 523.00 | 4 785.00 | | 358 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 716.00 | 73 656.00 | | 101 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 104.00 | 75 311.00 | | 89 104.00 |
EA Autres dettes | 67 051.00 | 75 133.00 | | 67 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 093.00 | 937 690.00 | | 1 758 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 488.00 | 1 053 384.00 | | 1 914 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 453.00 | 427 462.00 | | 834 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 596 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 069.00 | |
FM Production stockée | | | 28 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 445.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 144.00 | 998 481.00 | | 1 099 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 443.00 | 901 079.00 | | 968 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 701.00 | 97 402.00 | | 130 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 943.00 | | 848 926.00 | 2 902 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 818.00 | 26 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 264.00 | 3 447 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 446.00 | 3 414 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 145.00 | | 848 612.00 | 2 823 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 434.00 | | 314.00 | 73 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 004.00 | 211 445.00 | 257 446.00 | 2 478 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 739.00 | 211 445.00 | 257 446.00 | 2 477 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 574.00 | 425 574.00 | | 425 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
UX Autres créances clients | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 699.00 | 217 246.00 | 557 478.00 | 1 051 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 100.00 | | | 654 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 327.00 | | | 226 327.00 |
VP Divers | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 501.00 | 242 677.00 | 10 824.00 | 253 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 093.00 | 923 640.00 | 557 478.00 | 1 758 093.00 |