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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 104 051.00 | 15 416.00 | 88 635.00 | 104 051.00 |
AP Constructions | 419 618.00 | 191 566.00 | 228 052.00 | 419 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 159.00 | 2 183 292.00 | 1 212 867.00 | 3 396 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 502.00 | 171 573.00 | 34 929.00 | 206 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 239.00 | 2 562 418.00 | 1 586 821.00 | 4 149 239.00 |
BT Marchandises | 311 950.00 | | 311 950.00 | 311 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 906.00 | | 175 906.00 | 175 906.00 |
BZ Autres créances | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CF Disponibilités | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 883.00 | | 635 883.00 | 635 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 122.00 | 2 562 418.00 | 2 222 704.00 | 4 785 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 513.00 | 104 827.00 | | 103 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 353.00 | 48 686.00 | | 18 353.00 |
DK Provisions réglementées | 51 351.00 | 27 697.00 | | 51 351.00 |
DL TOTAL (I) | 181 602.00 | 189 595.00 | | 181 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 617.00 | 1 207 422.00 | | 1 516 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 379.00 | 372 209.00 | | 383 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 588.00 | 41 555.00 | | 63 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 208.00 | 83 091.00 | | 53 208.00 |
EA Autres dettes | 24 310.00 | 36 792.00 | | 24 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 102.00 | 1 741 069.00 | | 2 041 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 704.00 | 1 930 664.00 | | 2 222 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 398 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 543 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 291.00 | |
FM Production stockée | | | 23 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | 70 600.00 | | 106 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 697.00 | 8 741.00 | | 27 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 697.00 | 79 341.00 | | 133 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 351.00 | 13 253.00 | | 51 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 351.00 | 13 298.00 | | 51 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 346.00 | 66 043.00 | | 82 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 3 413.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 784.00 | 1 106 247.00 | | 1 211 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 431.00 | 1 057 562.00 | | 1 193 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 353.00 | 48 685.00 | | 18 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 697.00 | 51 351.00 | 27 697.00 | 27 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 697.00 | 51 351.00 | 27 697.00 | 27 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 379.00 | 383 379.00 | | 383 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
UX Autres créances clients | 175 906.00 | 175 906.00 | | 175 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 618.00 | 471 688.00 | 809 135.00 | 1 516 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 950.00 | 221 950.00 | | 221 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 102.00 | 996 172.00 | 809 135.00 | 2 041 102.00 |