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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 104 051.00 | 9 698.00 | 94 353.00 | 104 051.00 |
AP Constructions | 414 717.00 | 178 678.00 | 236 039.00 | 414 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218 695.00 | 2 314 949.00 | 903 746.00 | 3 218 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 836.00 | 160 876.00 | 44 960.00 | 205 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 161.00 | 2 664 772.00 | 1 301 389.00 | 3 966 161.00 |
BN En cours de production de biens | 274 307.00 | | 274 307.00 | 274 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 404.00 | | 234 404.00 | 234 404.00 |
BZ Autres créances | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CF Disponibilités | 88 232.00 | | 88 232.00 | 88 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 275.00 | | 629 275.00 | 629 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 436.00 | 2 664 772.00 | 1 930 664.00 | 4 595 436.00 |
CU Autres participations | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 827.00 | 98 010.00 | | 104 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686.00 | 56 816.00 | | 48 686.00 |
DK Provisions réglementées | 27 697.00 | 23 185.00 | | 27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 189 595.00 | 186 397.00 | | 189 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 631.00 | 1 473 845.00 | | 1 579 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 65 114.00 | | 41 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 091.00 | 70 148.00 | | 83 091.00 |
EA Autres dettes | 36 792.00 | 49 222.00 | | 36 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 069.00 | 1 658 331.00 | | 1 741 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 664.00 | 1 844 727.00 | | 1 930 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 608 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 069.00 | |
FM Production stockée | | | -24 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 086.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 600.00 | 22 330.00 | | 70 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 341.00 | 22 330.00 | | 79 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 71.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 253.00 | 23 185.00 | | 13 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 298.00 | 23 256.00 | | 13 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 043.00 | -926.00 | | 66 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 247.00 | 1 301 694.00 | | 1 106 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 562.00 | 1 244 878.00 | | 1 057 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 686.00 | 56 816.00 | | 48 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 762.00 | | 381 414.00 | 3 725 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 015.00 | 3 966 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 015.00 | 3 943 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 941.00 | | 381 373.00 | 3 702 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 152.00 | | 41.00 | 16 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 701.00 | 258 086.00 | 141 015.00 | 2 547 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 306.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 436.00 | 257 780.00 | 141 015.00 | 2 547 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 209.00 | 372 209.00 | | 372 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
UX Autres créances clients | 234 404.00 | 234 404.00 | | 234 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 423.00 | 323 318.00 | 722 815.00 | 1 207 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 734.00 | 266 734.00 | | 266 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 069.00 | 856 964.00 | 722 815.00 | 1 741 069.00 |