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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 157 147.00 | 56 994.00 | 100 153.00 | 157 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 305.00 | 56 994.00 | 571 312.00 | 628 305.00 |
BZ Autres créances | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 088.00 | 56 994.00 | 659 095.00 | 716 088.00 |
CU Autres participations | 455 259.00 | | 455 259.00 | 455 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 755.00 | 217 755.00 | | 217 755.00 |
DG Autres réserves | 7 562.00 | 61 441.00 | | 7 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 707.00 | 5 496.00 | | 37 707.00 |
DL TOTAL (I) | 271 824.00 | 293 492.00 | | 271 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 627.00 | 37 739.00 | | 20 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 248.00 | 252 135.00 | | 328 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 449.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 765.00 | 40 223.00 | | 35 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 271.00 | 332 546.00 | | 387 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 095.00 | 626 038.00 | | 659 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 035.00 | 313 325.00 | | 385 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | 56.00 | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 687.00 | -20 908.00 | | -14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 539.00 | 145 353.00 | | 170 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 832.00 | 139 857.00 | | 132 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 707.00 | 5 496.00 | | 37 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 773.00 | | | 627 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 515.00 | | | 172 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 259.00 | | | 455 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 679.00 | 6 315.00 | | 50 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 679.00 | 6 315.00 | | 50 679.00 |