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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 157 147.00 | 76 013.00 | 81 134.00 | 157 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 305.00 | 76 013.00 | 552 292.00 | 628 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CF Disponibilités | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 883.00 | 76 013.00 | 608 870.00 | 684 883.00 |
CU Autres participations | 455 259.00 | | 455 259.00 | 455 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 114.00 | 225 803.00 | | 164 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 983.00 | -16 689.00 | | 28 983.00 |
DL TOTAL (I) | 201 896.00 | 217 914.00 | | 201 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 49.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 632.00 | 379 212.00 | | 384 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | 39 443.00 | | 20 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 974.00 | 418 704.00 | | 406 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 870.00 | 636 618.00 | | 608 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 091.00 | -12 262.00 | | -11 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 643.00 | 131 819.00 | | 152 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 660.00 | 148 508.00 | | 123 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 983.00 | -16 689.00 | | 28 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 305.00 | | | 628 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 047.00 | | | 173 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 259.00 | | | 455 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 673.00 | 6 340.00 | 76 013.00 | 69 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 673.00 | 6 340.00 | 76 013.00 | 69 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 216.00 | 383 216.00 | | 383 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 974.00 | 406 974.00 | | 406 974.00 |