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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 157 147.00 | 69 673.00 | 87 474.00 | 157 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 305.00 | 69 673.00 | 558 632.00 | 628 305.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 291.00 | 69 673.00 | 636 618.00 | 706 291.00 |
CU Autres participations | 455 259.00 | | 455 259.00 | 455 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 803.00 | 203 649.00 | | 225 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 689.00 | 37 779.00 | | -16 689.00 |
DL TOTAL (I) | 217 914.00 | 250 228.00 | | 217 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 60.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 212.00 | 371 315.00 | | 379 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 724.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 666.00 | 21 164.00 | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 704.00 | 395 263.00 | | 418 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 618.00 | 645 491.00 | | 636 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 704.00 | 395 263.00 | | 418 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 60.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 262.00 | | | -12 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 819.00 | 175 653.00 | | 131 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 508.00 | 137 874.00 | | 148 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 689.00 | 37 779.00 | | -16 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 305.00 | | | 628 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 047.00 | | | 173 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 259.00 | | | 455 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 333.00 | 6 340.00 | 69 673.00 | 63 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 333.00 | 6 340.00 | 69 673.00 | 63 333.00 |