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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 157 147.00 | 82 353.00 | 74 794.00 | 157 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 305.00 | 82 353.00 | 545 953.00 | 628 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 347.00 | 82 353.00 | 629 995.00 | 712 347.00 |
CU Autres participations | 455 259.00 | | 455 259.00 | 455 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 221.00 | 164 114.00 | | 146 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 489.00 | 28 983.00 | | -13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 141 532.00 | 201 896.00 | | 141 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 102.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 743.00 | 384 632.00 | | 430 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 20 109.00 | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 462.00 | 406 974.00 | | 488 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 995.00 | 608 870.00 | | 629 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 462.00 | | | 488 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 938.00 | -11 091.00 | | -17 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 592.00 | 152 643.00 | | 128 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 081.00 | 123 660.00 | | 142 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 489.00 | 28 983.00 | | -13 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 305.00 | | | 628 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 047.00 | | | 173 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 259.00 | | | 455 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 013.00 | 6 340.00 | 82 353.00 | 76 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 013.00 | 6 340.00 | 82 353.00 | 76 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 327.00 | 429 327.00 | | 429 327.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 462.00 | 488 462.00 | | 488 462.00 |