| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 157 147.00 | 63 333.00 | 93 813.00 | 157 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 305.00 | 63 333.00 | 564 972.00 | 628 305.00 |
BZ Autres créances | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CF Disponibilités | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 824.00 | 63 333.00 | 645 491.00 | 708 824.00 |
CU Autres participations | 455 259.00 | | 455 259.00 | 455 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 217 755.00 | | |
DG Autres réserves | 203 649.00 | 7 562.00 | | 203 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 779.00 | 37 707.00 | | 37 779.00 |
DL TOTAL (I) | 250 228.00 | 271 824.00 | | 250 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 20 627.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 315.00 | 328 248.00 | | 371 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 631.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 164.00 | 35 765.00 | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 263.00 | 387 271.00 | | 395 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 491.00 | 659 095.00 | | 645 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 263.00 | 385 035.00 | | 395 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 1 372.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 652.00 | 170 539.00 | | 175 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 873.00 | 132 832.00 | | 137 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 779.00 | 37 707.00 | | 37 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 305.00 | | | 628 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 047.00 | | | 173 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 259.00 | | | 455 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 994.00 | 6 340.00 | 63 333.00 | 56 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 994.00 | 6 340.00 | 63 333.00 | 56 994.00 |