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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 361.00 | 542 991.00 | 1 722 370.00 | 2 265 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 1 311 003.00 | 57 965.00 | 1 253 037.00 | 1 311 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 868.00 | 26 139.00 | 14 729.00 | 40 868.00 |
CF Disponibilités | 810 565.00 | | 810 565.00 | 810 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 038.00 | 84 104.00 | 2 262 934.00 | 2 347 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 399.00 | 627 095.00 | 3 985 304.00 | 4 612 399.00 |
CU Autres participations | 2 265 361.00 | 542 991.00 | 1 722 370.00 | 2 265 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 984.00 | 927 984.00 | | 927 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 579.00 | 567 579.00 | | 567 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
DG Autres réserves | 2 022 394.00 | 2 013 130.00 | | 2 022 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 871.00 | 9 264.00 | | -9 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 885.00 | 3 610 756.00 | | 3 600 885.00 |
DP Provisions pour risques | 291 488.00 | 194 325.00 | | 291 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 488.00 | 194 325.00 | | 291 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 94.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 8 893.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 10 739.00 | | 11 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 741.00 | 18 505.00 | | 78 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 931.00 | 39 982.00 | | 92 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 304.00 | 3 845 063.00 | | 3 985 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 931.00 | 39 982.00 | | 92 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 94.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 081.00 | -3 510.00 | | -17 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 549.00 | 687 066.00 | | 97 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 421.00 | 677 802.00 | | 107 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 871.00 | 9 264.00 | | -9 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 361.00 | | | 2 265 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 361.00 | | | 2 265 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 325.00 | 97 163.00 | | 194 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 670.00 | 3 434.00 | | 80 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 661.00 | 3 434.00 | | 623 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 986.00 | 100 597.00 | | 817 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 720.00 | | | 1 298 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 604.00 | 1 495 604.00 | | 1 495 604.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |