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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 1 348 672.00 | | 1 348 672.00 | 1 348 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 868.00 | 21 624.00 | 469 244.00 | 490 868.00 |
CF Disponibilités | 1 929 181.00 | | 1 929 181.00 | 1 929 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 753.00 | 21 624.00 | 3 756 129.00 | 3 777 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 344.00 | 21 624.00 | 3 824 720.00 | 3 846 344.00 |
CU Autres participations | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 984.00 | 927 984.00 | | 927 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 579.00 | 567 579.00 | | 567 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
DG Autres réserves | 1 828 371.00 | 1 516 214.00 | | 1 828 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 497.00 | 812 158.00 | | 92 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 230.00 | 3 916 733.00 | | 3 509 230.00 |
DP Provisions pour risques | 291 488.00 | 291 488.00 | | 291 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 488.00 | 291 488.00 | | 291 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 1 016.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 739.00 | 44 197.00 | | 21 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 002.00 | 48 340.00 | | 24 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 720.00 | 4 256 562.00 | | 3 824 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 002.00 | 48 340.00 | | 24 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 511.00 | 30 000.00 | | 90 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 281.00 | 2 750 000.00 | | 230 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 792.00 | 2 780 000.00 | | 320 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 1 968 370.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 2 043 370.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 792.00 | 736 630.00 | | 70 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 6 297.00 | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 997.00 | 2 952 832.00 | | 413 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 500.00 | 2 140 674.00 | | 321 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 497.00 | 812 158.00 | | 92 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 324.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 991.00 | | 1 600.00 | 316 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 68 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 68 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 991.00 | | 1 600.00 | 316 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 488.00 | | | 291 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 758.00 | | 6 134.00 | 27 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 748.00 | | 49 124.00 | 70 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 236.00 | | 49 124.00 | 362 236.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 995.00 | 1 199 995.00 | | 1 199 995.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 704.00 | 1 357 704.00 | | 1 357 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |