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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 361.00 | 42 991.00 | 2 222 370.00 | 2 265 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 253 460.00 | 57 965.00 | 1 195 495.00 | 1 253 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 868.00 | 24 888.00 | 15 980.00 | 40 868.00 |
CF Disponibilités | 1 026 731.00 | | 1 026 731.00 | 1 026 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 393 059.00 | 82 853.00 | 2 310 206.00 | 2 393 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 420.00 | 125 844.00 | 4 532 577.00 | 4 658 420.00 |
CU Autres participations | 2 265 361.00 | 42 991.00 | 2 222 370.00 | 2 265 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 984.00 | 927 984.00 | | 927 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 579.00 | 567 579.00 | | 567 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
DG Autres réserves | 2 012 523.00 | 2 022 394.00 | | 2 012 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 691.00 | -9 871.00 | | 503 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 576.00 | 3 600 885.00 | | 4 104 576.00 |
DP Provisions pour risques | 291 488.00 | 291 488.00 | | 291 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 488.00 | 291 488.00 | | 291 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 102.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 858.00 | 11 322.00 | | 65 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 828.00 | 78 741.00 | | 67 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 513.00 | 92 931.00 | | 136 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 577.00 | 3 985 304.00 | | 4 532 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 513.00 | 92 931.00 | | 136 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | -17 081.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 243.00 | 97 549.00 | | 585 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 552.00 | 107 421.00 | | 81 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 691.00 | -9 871.00 | | 503 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 361.00 | | | 2 265 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 361.00 | | | 2 265 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 488.00 | | | 291 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 104.00 | | 1 251.00 | 84 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 095.00 | | 501 251.00 | 627 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 583.00 | | 501 251.00 | 918 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 501 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 889.00 | 1 239 889.00 | | 1 239 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 460.00 | 1 325 460.00 | | 1 325 460.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |