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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 991.00 | 42 991.00 | 274 000.00 | 316 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BZ Autres créances | 1 989 831.00 | | 1 989 831.00 | 1 989 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 868.00 | 27 758.00 | 463 110.00 | 490 868.00 |
CF Disponibilités | 1 517 291.00 | | 1 517 291.00 | 1 517 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 319.00 | 27 758.00 | 3 982 562.00 | 4 010 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 310.00 | 70 748.00 | 4 256 562.00 | 4 327 310.00 |
CU Autres participations | 316 991.00 | 42 991.00 | 274 000.00 | 316 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 984.00 | 927 984.00 | | 927 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 579.00 | 567 579.00 | | 567 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
DG Autres réserves | 1 516 214.00 | 2 012 523.00 | | 1 516 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 158.00 | 503 691.00 | | 812 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 733.00 | 4 104 576.00 | | 3 916 733.00 |
DP Provisions pour risques | 291 488.00 | 291 488.00 | | 291 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 488.00 | 291 488.00 | | 291 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 61.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 65 858.00 | | 44 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 828.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 340.00 | 136 513.00 | | 48 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 562.00 | 4 532 577.00 | | 4 256 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 340.00 | 136 513.00 | | 48 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780 000.00 | | | 2 780 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968 370.00 | | | 1 968 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 370.00 | | | 2 043 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 630.00 | | | 736 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 482.00 | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 832.00 | 585 243.00 | | 2 952 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 674.00 | 81 552.00 | | 2 140 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 158.00 | 503 691.00 | | 812 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 361.00 | | 20 000.00 | 2 265 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968 370.00 | 316 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968 370.00 | 316 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 361.00 | | 20 000.00 | 2 265 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 488.00 | | | 291 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 853.00 | 2 870.00 | 57 965.00 | 82 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 844.00 | 2 870.00 | 57 965.00 | 125 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 332.00 | 2 870.00 | 57 965.00 | 417 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 870.00 | 57 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VB T. V. A. | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 903.00 | 1 351 903.00 | | 1 351 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 918.00 | 503 918.00 | | 503 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 160.00 | 2 002 160.00 | | 2 002 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |