| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BZ Autres créances | 1 224 429.00 | | 1 224 429.00 | 1 224 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 868.00 | 27 030.00 | 1 463 838.00 | 1 490 868.00 |
CF Disponibilités | 1 342 921.00 | | 1 342 921.00 | 1 342 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 453.00 | 27 030.00 | 4 053 423.00 | 4 080 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 543.00 | 27 030.00 | 4 121 513.00 | 4 148 543.00 |
CU Autres participations | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 984.00 | 927 984.00 | | 927 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 579.00 | 567 579.00 | | 567 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
DG Autres réserves | 1 920 868.00 | 1 828 371.00 | | 1 920 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 976.00 | 92 497.00 | | 278 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 206.00 | 3 509 230.00 | | 3 788 206.00 |
DP Provisions pour risques | 291 488.00 | 291 488.00 | | 291 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 488.00 | 291 488.00 | | 291 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 784.00 | 21 739.00 | | 30 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 820.00 | 24 002.00 | | 41 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 513.00 | 3 824 720.00 | | 4 121 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 820.00 | 24 002.00 | | 41 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 335.00 | 90 511.00 | | 309 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 230 281.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 835.00 | 320 792.00 | | 309 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 250 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 250 000.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 335.00 | 70 792.00 | | 299 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 3 552.00 | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 176.00 | 413 997.00 | | 356 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 201.00 | 321 500.00 | | 77 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 976.00 | 92 497.00 | | 278 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 68 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 68 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 488.00 | | | 291 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 624.00 | 5 406.00 | | 21 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 624.00 | 5 406.00 | | 21 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 112.00 | 5 406.00 | | 313 112.00 |
UG ‐ Financières | | 5 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 865.00 | 1 188 865.00 | | 1 188 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 664.00 | 1 246 664.00 | | 1 246 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |