| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 420.00 | 30 947.00 | 474.00 | 31 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 403.00 | 43 784.00 | 18 620.00 | 62 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 592.00 | 75 816.00 | 31 776.00 | 107 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BT Marchandises | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 977.00 | | 109 977.00 | 109 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 569.00 | 75 816.00 | 141 753.00 | 217 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 152.00 | 72 511.00 | | 77 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 453.00 | 4 641.00 | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 89 990.00 | 85 537.00 | | 89 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 523.00 | 22 404.00 | | 13 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 23 341.00 | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 2 845.00 | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 595.00 | 16 410.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 763.00 | 65 000.00 | | 51 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 753.00 | 150 537.00 | | 141 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 315.00 | -834.00 | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 958.00 | 204 124.00 | | 216 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 505.00 | 199 483.00 | | 212 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 453.00 | 4 641.00 | | 4 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VP Divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725.00 | 5 070.00 | 656.00 | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 763.00 | 38 240.00 | | 51 763.00 |