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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 858.00 | 32 471.00 | 387.00 | 32 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 934.00 | 60 137.00 | 4 798.00 | 64 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 115.00 | 93 693.00 | 18 422.00 | 112 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BT Marchandises | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 192 655.00 | | 192 655.00 | 192 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 976.00 | | 200 976.00 | 200 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 091.00 | 93 693.00 | 219 398.00 | 313 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 516.00 | 93 154.00 | | 124 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 936.00 | 31 362.00 | | 26 936.00 |
DL TOTAL (I) | 159 837.00 | 132 901.00 | | 159 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 926.00 | 12 119.00 | | 15 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 4 814.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 125.00 | 48 946.00 | | 40 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 561.00 | 65 879.00 | | 59 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 398.00 | 198 780.00 | | 219 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 3 911.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 263.00 | 267 156.00 | | 315 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 327.00 | 235 794.00 | | 288 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 936.00 | 31 362.00 | | 26 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 640.00 | 3 053.00 | | 90 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 555.00 | 3 053.00 | | 89 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198.00 | 543.00 | 656.00 | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |