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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 420.00 | 31 075.00 | 346.00 | 31 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 143.00 | 50 273.00 | 13 870.00 | 64 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 332.00 | 82 433.00 | 26 898.00 | 109 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BT Marchandises | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 823.00 | 82 433.00 | 132 389.00 | 214 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 605.00 | 77 152.00 | | 81 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045.00 | 4 453.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 93 035.00 | 89 990.00 | | 93 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535.00 | 13 523.00 | | 4 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546.00 | 18 700.00 | | 20 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 3 946.00 | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 017.00 | 15 595.00 | | 12 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 355.00 | 51 763.00 | | 39 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 389.00 | 141 753.00 | | 132 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
FG Production vendue services | 188 835.00 | | 188 835.00 | 188 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 421.00 | | 217 421.00 | 217 421.00 |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | -1 315.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 197.00 | 216 958.00 | | 220 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 153.00 | 212 505.00 | | 217 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045.00 | 4 453.00 | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VP Divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839.00 | 3 184.00 | 656.00 | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 355.00 | 34 820.00 | | 39 355.00 |