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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 001.00 | 86 127.00 | 10 874.00 | 97 001.00 |
040 Immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 156.00 | 87 212.00 | 23 943.00 | 111 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
060 Stock marchandises | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 103 541.00 | | 103 541.00 | 103 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
110 Total général Actif | 223 331.00 | 87 212.00 | 136 118.00 | 223 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 225.00 | | | 204 225.00 |
230 Autres produits | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 633.00 | | | 235 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 529.00 | | | 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
242 Autres charges externes. | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
252 Charges sociales | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 219.00 | | | 226 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
280 Produits financiers | 884.00 | | | 884.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 331.00 | | | 109 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |